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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,284.71 | 233,992.71 | 147,030.04 | 61,573.51 | |
| 收到的税费返还 | 6,078.37 | 4,815.56 | 3,720.62 | 1,238.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,493.03 | 13,152.59 | 10,216.04 | 4,230.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,856.11 | 251,960.86 | 160,966.70 | 67,042.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,383.29 | 191,666.26 | 121,361.51 | 51,989.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,849.26 | 30,551.49 | 21,972.60 | 14,022.06 | |
| 支付的各项税费 | 6,499.52 | 5,270.97 | 3,330.37 | 1,498.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,642.78 | 24,989.78 | 18,158.99 | 8,410.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,374.85 | 252,478.50 | 164,823.46 | 75,920.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,481.26 | -517.64 | -3,856.76 | -8,878.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,257.00 | 200,700.00 | 136,280.00 | 84,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,807.93 | 1,437.14 | 1,041.42 | 626.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 3.16 | 4.62 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,227.65 | 1,080.18 | 343.89 | 160.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,296.37 | 203,220.48 | 137,669.93 | 85,219.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,115.37 | 4,128.12 | 1,803.49 | 353.28 | |
| 投资所支付的现金 | 269,081.41 | 211,281.41 | 148,161.41 | 87,971.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,196.77 | 215,409.53 | 149,964.90 | 88,324.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,900.41 | -12,189.05 | -12,294.97 | -3,104.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,204.48 | 21,204.48 | 20,254.48 | 11,754.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,672.55 | 5,500.07 | 5,514.42 | 2,407.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,877.03 | 26,704.55 | 25,768.90 | 14,161.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,760.25 | 26,771.04 | 22,771.04 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,074.53 | 4,755.47 | 4,471.12 | 277.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,290.36 | 1,290.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,773.34 | 1,689.17 | 0.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,608.13 | 33,215.68 | 27,242.20 | 14,777.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,731.10 | -6,511.13 | -1,473.30 | -616.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.97 | -16.65 | -41.68 | 79.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,656.78 | -19,234.46 | -17,666.71 | -12,519.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,150.42 | 88,150.42 | 88,150.42 | 88,150.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,807.20 | 68,915.96 | 70,483.72 | 75,630.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,077.22 | -- | 8,762.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,705.10 | -- | 1,307.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,710.95 | -- | 1,290.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.03 | -- | 488.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.46 | -- | -8.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.14 | -- | 8.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -193.81 | -- | 0.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -163.86 | -- | -546.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,443.54 | -- | -559.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,138.97 | -- | -149.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76.66 | -- | -7.44 | -- | |
| 存货的减少 | -18,110.99 | -- | -4,574.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,094.87 | -- | -28,379.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,904.55 | -- | 18,511.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,481.26 | -- | -3,856.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,853.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,807.20 | -- | 70,483.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,150.42 | -- | 88,150.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,656.78 | -- | -17,666.71 | -- | |
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