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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,139.40 | 226,062.87 | 167,252.57 | 84,347.81 | |
| 收到的税费返还 | 11,507.39 | 9,400.81 | 7,022.87 | 2,359.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,843.43 | 10,306.17 | 6,578.81 | 2,396.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,490.22 | 245,769.85 | 180,854.24 | 89,103.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,032.43 | 180,319.38 | 137,386.08 | 76,362.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,546.16 | 34,495.44 | 24,750.54 | 15,173.92 | |
| 支付的各项税费 | 13,007.20 | 9,222.49 | 7,732.57 | 5,528.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,494.38 | 25,839.66 | 18,055.30 | 10,549.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,080.16 | 249,876.97 | 187,924.49 | 107,613.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,410.06 | -4,107.12 | -7,070.25 | -18,510.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,100.00 | 21,100.00 | 17,100.00 | 12,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.16 | 137.49 | 113.82 | 8.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.02 | 64.72 | 8.95 | 8.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,261.60 | 486.77 | 335.42 | 274.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,518.77 | 21,788.98 | 17,558.18 | 12,891.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,427.47 | 5,268.14 | 5,251.54 | 1,130.14 | |
| 投资所支付的现金 | 36,337.27 | 26,403.52 | 13,900.00 | 8,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,764.73 | 31,671.67 | 19,151.54 | 9,730.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,245.96 | -9,882.69 | -1,593.36 | 3,161.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,226.24 | 44,864.12 | 29,258.47 | 25,768.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,611.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,838.02 | 44,864.12 | 29,258.47 | 25,768.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,201.75 | 34,443.28 | 20,861.93 | 12,824.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,305.69 | 7,326.02 | 6,881.64 | 523.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,200.00 | -- | -- | 8.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,707.44 | 41,769.30 | 27,743.58 | 13,356.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,130.57 | 3,094.82 | 1,514.89 | 12,411.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.85 | -76.57 | 7.14 | -42.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,642.52 | -10,971.56 | -7,141.58 | -2,979.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,982.39 | 79,982.39 | 79,982.39 | 98,094.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,624.91 | 69,010.83 | 72,840.81 | 95,115.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,893.52 | -- | 6,540.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,267.05 | -- | 714.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,710.12 | -- | 2,770.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,652.49 | -- | 1,263.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.47 | -- | 35.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.18 | -- | 1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 10.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,657.14 | -- | 1,049.59 | -- | |
| 投资损失 | -61.26 | -- | -13.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -870.96 | -- | -73.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,213.26 | -- | 2,479.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,783.88 | -- | -7,663.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,597.92 | -- | -14,184.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,410.06 | -- | -7,070.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,624.91 | -- | 72,840.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,982.39 | -- | 79,982.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,642.52 | -- | -7,141.58 | -- | |
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