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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,711.41 | 186,831.27 | 116,824.56 | 41,008.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,679.70 | 4,428.06 | 3,396.79 | 2,649.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,502.48 | 8,087.23 | 4,836.86 | 1,404.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,893.60 | 199,346.56 | 125,058.22 | 45,061.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,506.96 | 130,187.64 | 88,924.56 | 27,965.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,796.76 | 30,649.76 | 21,721.80 | 7,973.48 | |
| 支付的各项税费 | 12,683.81 | 9,931.15 | 6,823.34 | 1,219.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,470.43 | 26,888.97 | 18,262.31 | 7,621.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,457.97 | 197,657.52 | 135,732.01 | 44,780.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,435.63 | 1,689.04 | -10,673.79 | 280.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,100.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.64 | 0.87 | 0.27 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 861.88 | 605.72 | 543.23 | 269.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,365.57 | 18,106.59 | 18,043.50 | 17,269.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,944.44 | 10,253.55 | 8,563.42 | 683.27 | |
| 投资所支付的现金 | 115,727.72 | 109,478.07 | 99,478.07 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 120.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,672.15 | 119,851.63 | 108,041.50 | 50,683.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,306.59 | -101,745.03 | -89,998.00 | -33,413.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125,920.00 | 125,920.00 | 125,920.00 | 125,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,052.31 | 82,569.55 | 58,929.19 | 21,785.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,550.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,522.31 | 212,989.55 | 187,849.19 | 147,705.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,140.51 | 97,449.34 | 78,793.29 | 29,267.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,735.12 | 5,217.30 | 4,847.38 | 622.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,557.45 | 4,515.15 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,433.08 | 107,181.79 | 86,640.67 | 29,889.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,089.23 | 105,807.76 | 101,208.52 | 117,816.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.26 | 270.39 | 101.83 | 49.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,208.01 | 6,022.16 | 638.56 | 84,733.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,774.38 | 63,874.38 | 63,874.38 | 44,724.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,982.39 | 69,896.54 | 64,512.93 | 129,457.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,343.07 | -- | 7,255.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,211.64 | -- | 290.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,094.37 | -- | 2,269.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,370.83 | -- | 616.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.68 | -- | 0.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 270.53 | -- | 28.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,864.47 | -- | 1,067.96 | -- | |
| 投资损失 | 246.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -870.84 | -- | -18.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.81 | -- | -4.28 | -- | |
| 存货的减少 | -14,181.06 | -- | -14,634.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,057.45 | -- | -3,965.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,160.39 | -- | -4,114.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 536.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,435.63 | -- | -10,673.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,982.39 | -- | 64,768.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,774.38 | -- | 64,130.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,208.01 | -- | 638.56 | -- | |
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