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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,571.39 | 240,748.91 | 160,591.13 | 61,973.71 | |
| 收到的税费返还 | 4,397.39 | 3,675.05 | 3,122.03 | 1,289.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,083.18 | 6,518.94 | 4,359.16 | 1,502.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,051.96 | 250,942.89 | 168,072.32 | 64,765.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,945.40 | 165,897.59 | 116,946.25 | 43,228.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,112.37 | 31,551.25 | 25,398.12 | 14,775.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,997.65 | 5,287.47 | 3,871.93 | 2,412.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,792.09 | 17,736.83 | 11,106.62 | 4,672.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,847.51 | 220,473.14 | 157,322.92 | 65,088.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,204.45 | 30,469.75 | 10,749.40 | -322.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,181.20 | 119,680.00 | 83,480.00 | 39,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,386.10 | 1,036.09 | 747.96 | 360.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.89 | 34.23 | 34.23 | 4.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,525.96 | 30,277.15 | 30,277.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,047.53 | 564.99 | 254.06 | 153.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,183.69 | 151,592.47 | 114,793.41 | 39,867.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,221.45 | 3,195.35 | 2,181.52 | 532.12 | |
| 投资所支付的现金 | 178,969.51 | 131,017.00 | 83,480.00 | 44,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 971.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,162.85 | 134,212.35 | 85,661.52 | 45,412.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,020.83 | 17,380.12 | 29,131.89 | -5,544.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,240.45 | 59,212.23 | 59,212.23 | 19,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 14,343.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,490.45 | 77,512.23 | 77,512.23 | 33,793.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,115.58 | 84,567.06 | 71,997.92 | 27,247.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,086.34 | 2,549.58 | 2,258.50 | 1,137.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 705.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,006.40 | 46,260.92 | 22,544.03 | 7,827.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,208.33 | 133,377.56 | 96,800.46 | 36,213.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,717.88 | -55,865.34 | -19,288.23 | -2,419.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.57 | -69.92 | -21.76 | -12.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,892.97 | -8,085.38 | 20,571.30 | -8,299.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,257.46 | 69,920.90 | 69,920.90 | 68,502.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,150.42 | 61,835.52 | 90,492.19 | 60,203.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,104.41 | -- | 995.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,061.19 | -- | 611.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,878.09 | -- | 957.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.30 | -- | 396.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.90 | -- | 27.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.43 | -- | 13.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,050.68 | -- | 2,334.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,025.61 | -- | -381.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,387.16 | -- | -39.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.54 | -- | -103.98 | -- | |
| 存货的减少 | 25,868.78 | -- | -1,691.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 104,508.23 | -- | -2,032.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -115,944.44 | -- | 9,664.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,204.45 | -- | 10,749.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,150.42 | -- | 90,492.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,257.46 | -- | 69,920.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,892.97 | -- | 20,571.30 | -- | |
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