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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,625.81 | 407,854.55 | 243,410.90 | 98,205.80 | |
| 收到的税费返还 | 459.17 | 459.17 | 459.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,746.20 | 4,588.32 | 3,283.76 | 2,228.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 607,831.18 | 412,902.04 | 247,153.83 | 100,434.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,632.66 | 353,136.30 | 215,258.73 | 82,739.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,788.50 | 26,057.89 | 17,627.39 | 9,074.89 | |
| 支付的各项税费 | 15,383.55 | 11,307.87 | 9,003.82 | 3,806.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,350.28 | 2,318.85 | 1,405.03 | 775.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,155.00 | 392,820.91 | 243,294.97 | 96,395.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,676.18 | 20,081.13 | 3,858.86 | 4,038.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.10 | 2.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 355.65 | 324.52 | 240.74 | 78.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 428.68 | 327.03 | 241.15 | 78.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,674.46 | 129,268.44 | 69,825.42 | 31,105.42 | |
| 投资所支付的现金 | 18,640.00 | 18,640.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,314.46 | 147,908.44 | 69,825.42 | 31,105.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,885.78 | -147,581.41 | -69,584.27 | -31,026.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,617.33 | 118,134.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,483.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 368,670.00 | 295,370.00 | 264,070.00 | 119,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,877.00 | -- | -- | 40.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,164.33 | 413,504.00 | 264,070.00 | 119,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,244.00 | 307,444.00 | 200,000.00 | 59,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,198.62 | 18,755.25 | 10,979.05 | 3,768.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.36 | 113.25 | 21.01 | 4.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,555.97 | 326,312.50 | 211,000.07 | 62,772.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,608.35 | 87,191.50 | 53,069.93 | 56,517.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,601.24 | -40,308.78 | -12,655.48 | 29,529.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,421.39 | 191,421.39 | 191,421.39 | 191,421.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,820.15 | 151,112.61 | 178,765.92 | 220,951.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,183.47 | -- | -14,228.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,404.11 | -- | -6,503.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,181.86 | -- | 12,263.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.04 | -- | 111.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.20 | -- | 107.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.13 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,414.66 | -- | 5,395.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,905.74 | -- | 6,665.00 | -- | |
| 投资损失 | 285.58 | -- | 168.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 367.59 | -- | 808.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -512.20 | -- | -512.20 | -- | |
| 存货的减少 | -62,024.28 | -- | -22,966.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,514.74 | -- | -11,712.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,319.25 | -- | 34,262.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,676.18 | -- | 3,858.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,820.15 | 151,112.61 | 178,765.92 | 220,951.12 | |
| 现金的期初余额 | 191,421.39 | 191,421.39 | 191,421.39 | 191,421.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,601.24 | -40,308.78 | -12,655.48 | 29,529.72 | |
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