云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,625.81407,854.55243,410.9098,205.80
收到的税费返还459.17459.17459.17--
收到的其他与经营活动有关的现金5,746.204,588.323,283.762,228.31
经营活动现金流入小计607,831.18412,902.04247,153.83100,434.11
购买商品、接受劳务支付的现金500,632.66353,136.30215,258.7382,739.29
支付给职工以及为职工支付的现金35,788.5026,057.8917,627.399,074.89
支付的各项税费15,383.5511,307.879,003.823,806.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,350.282,318.851,405.03775.04
经营活动现金流出小计555,155.00392,820.91243,294.9796,395.54
经营活动产生的现金流量净额52,676.1820,081.133,858.864,038.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金72.102.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.930.410.410.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金355.65324.52240.7478.47
投资活动现金流入小计428.68327.03241.1578.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188,674.46129,268.4469,825.4231,105.42
投资所支付的现金18,640.0018,640.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计207,314.46147,908.4469,825.4231,105.42
投资活动产生的现金流量净额-206,885.78-147,581.41-69,584.27-31,026.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120,617.33118,134.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,483.33------
取得借款收到的现金368,670.00295,370.00264,070.00119,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,877.00----40.00
筹资活动现金流入小计494,164.33413,504.00264,070.00119,290.00
偿还债务支付的现金330,244.00307,444.00200,000.0059,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,198.6218,755.2510,979.053,768.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金113.36113.2521.014.24
筹资活动现金流出小计353,555.97326,312.50211,000.0762,772.25
筹资活动产生的现金流量净额140,608.3587,191.5053,069.9356,517.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,601.24-40,308.78-12,655.4829,529.72
加:期初现金及现金等价物余额191,421.39191,421.39191,421.39191,421.39
六、期末现金及现金等价物余额177,820.15151,112.61178,765.92220,951.12
附注
净利润6,183.47---14,228.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-8,404.11---6,503.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,181.86--12,263.02--
无形资产摊销227.04--111.62--
长期待摊费用摊销215.20--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.13---0.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,414.66--5,395.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,905.74--6,665.00--
投资损失285.58--168.84--
递延所得税资产减少367.59--808.10--
递延所得税负债增加-512.20---512.20--
存货的减少-62,024.28---22,966.31--
经营性应收项目的减少-8,514.74---11,712.18--
经营性应付项目的增加84,319.25--34,262.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,676.18--3,858.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177,820.15151,112.61178,765.92220,951.12
现金的期初余额191,421.39191,421.39191,421.39191,421.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,601.24-40,308.78-12,655.4829,529.72
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