云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,018,709.491,437,155.351,024,456.17494,119.62
收到的税费返还------10.00
收到的其他与经营活动有关的现金36,402.8535,963.4730,151.892,091.73
经营活动现金流入小计2,055,112.341,473,118.821,054,608.06496,221.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,916,625.801,310,662.63861,349.17406,687.55
支付给职工以及为职工支付的现金77,382.2958,416.3739,624.8221,380.12
支付的各项税费21,016.8614,797.6811,951.424,825.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,573.329,560.525,904.053,337.97
经营活动现金流出小计2,025,598.271,393,437.21918,829.46436,230.76
经营活动产生的现金流量净额29,514.0779,681.62135,778.6059,990.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金901.19501.19264.99264.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.120.620.620.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,184.1919.6113.3049.66
投资活动现金流入小计5,088.50521.42278.91315.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,476.3653,004.5937,841.1324,249.24
投资所支付的现金1,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金764.9212.5012.5012.50
投资活动现金流出小计126,041.2853,017.0937,853.6324,261.74
投资活动产生的现金流量净额-120,952.78-52,495.67-37,574.72-23,946.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金893,281.97658,350.77431,410.94260,736.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金178,145.7598,000.0740,000.07--
筹资活动现金流入小计1,071,427.72756,350.84471,411.00260,736.30
偿还债务支付的现金817,843.62689,985.09433,828.95267,295.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,153.8784,664.7851,164.4821,326.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,262.3533,436.8816,451.375,818.25
筹资活动现金流出小计969,259.85808,086.75501,444.80294,440.22
筹资活动产生的现金流量净额102,167.87-51,735.91-30,033.79-33,703.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.22-10.30-104.34-18.59
五、现金及现金等价物净增加额10,629.94-24,560.2668,065.742,321.60
加:期初现金及现金等价物余额107,701.68107,701.68107,701.68107,701.68
六、期末现金及现金等价物余额118,331.6383,141.42175,767.43110,023.28
附注
净利润-72,144.87---44,341.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,412.45--7,181.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,085.18--32,564.92--
无形资产摊销3,430.61--1,233.65--
长期待摊费用摊销301.45--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46--0.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88,452.03--41,242.88--
投资损失-6,952.04--263.78--
递延所得税资产减少-15,861.37---10,864.88--
递延所得税负债增加-4,585.63---492.67--
存货的减少-42,542.87---336.95--
经营性应收项目的减少18,633.05---6,099.53--
经营性应付项目的增加-24,871.23--115,318.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,156.84------
经营活动产生现金流量净额29,514.07--135,778.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,331.63--175,767.43--
现金的期初余额107,701.68--107,701.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,629.94--68,065.74--
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