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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,018,709.49 | 1,437,155.35 | 1,024,456.17 | 494,119.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,402.85 | 35,963.47 | 30,151.89 | 2,091.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,055,112.34 | 1,473,118.82 | 1,054,608.06 | 496,221.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,916,625.80 | 1,310,662.63 | 861,349.17 | 406,687.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,382.29 | 58,416.37 | 39,624.82 | 21,380.12 | |
| 支付的各项税费 | 21,016.86 | 14,797.68 | 11,951.42 | 4,825.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,573.32 | 9,560.52 | 5,904.05 | 3,337.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,025,598.27 | 1,393,437.21 | 918,829.46 | 436,230.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,514.07 | 79,681.62 | 135,778.60 | 59,990.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 901.19 | 501.19 | 264.99 | 264.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,184.19 | 19.61 | 13.30 | 49.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,088.50 | 521.42 | 278.91 | 315.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,476.36 | 53,004.59 | 37,841.13 | 24,249.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 764.92 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,041.28 | 53,017.09 | 37,853.63 | 24,261.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,952.78 | -52,495.67 | -37,574.72 | -23,946.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 893,281.97 | 658,350.77 | 431,410.94 | 260,736.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,145.75 | 98,000.07 | 40,000.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,071,427.72 | 756,350.84 | 471,411.00 | 260,736.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 817,843.62 | 689,985.09 | 433,828.95 | 267,295.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,153.87 | 84,664.78 | 51,164.48 | 21,326.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,262.35 | 33,436.88 | 16,451.37 | 5,818.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 969,259.85 | 808,086.75 | 501,444.80 | 294,440.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,167.87 | -51,735.91 | -30,033.79 | -33,703.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.22 | -10.30 | -104.34 | -18.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,629.94 | -24,560.26 | 68,065.74 | 2,321.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,701.68 | 107,701.68 | 107,701.68 | 107,701.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,331.63 | 83,141.42 | 175,767.43 | 110,023.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,144.87 | -- | -44,341.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,412.45 | -- | 7,181.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,085.18 | -- | 32,564.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,430.61 | -- | 1,233.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.45 | -- | 107.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,452.03 | -- | 41,242.88 | -- | |
| 投资损失 | -6,952.04 | -- | 263.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,861.37 | -- | -10,864.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,585.63 | -- | -492.67 | -- | |
| 存货的减少 | -42,542.87 | -- | -336.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,633.05 | -- | -6,099.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,871.23 | -- | 115,318.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,156.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,514.07 | -- | 135,778.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,331.63 | -- | 175,767.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,701.68 | -- | 107,701.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,629.94 | -- | 68,065.74 | -- | |
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