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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,196,673.09 | 2,450,954.54 | 1,617,101.92 | 743,678.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,497.48 | 4,574.23 | 1,852.78 | 1,132.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,024.33 | 33,523.04 | 20,439.21 | 9,562.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,231,194.90 | 2,489,051.80 | 1,639,393.91 | 754,374.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,113,270.68 | 1,653,864.66 | 1,040,747.85 | 525,254.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,523.13 | 131,005.00 | 87,662.96 | 42,638.39 | |
| 支付的各项税费 | 213,118.46 | 144,960.94 | 77,292.92 | 27,145.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,119.84 | 25,752.84 | 19,461.78 | 13,861.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,535,032.11 | 1,955,583.45 | 1,225,165.51 | 608,899.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,162.79 | 533,468.36 | 414,228.40 | 145,474.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,253.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.32 | 528.32 | 216.32 | 152.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.29 | 351.29 | 322.05 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,110.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,243.02 | 879.61 | 538.37 | 452.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,424.13 | 68,303.02 | 62,761.45 | 33,038.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.00 | 42.16 | 2.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,424.13 | 68,345.02 | 62,803.62 | 33,041.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,181.12 | -67,465.41 | -62,265.25 | -32,588.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 304,860.00 | 4,860.00 | 2,430.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,860.00 | 4,860.00 | 2,430.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 588,500.00 | 399,000.00 | 235,700.00 | 124,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,810.00 | 404,310.00 | 238,580.00 | 124,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,235,726.04 | 750,751.16 | 486,356.16 | 209,165.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,139.27 | 40,500.68 | 27,123.52 | 11,341.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,771.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,275.45 | 67,092.29 | 53,691.01 | 28,656.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,371,140.76 | 858,344.13 | 567,170.69 | 249,163.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -477,330.76 | -454,034.13 | -328,590.69 | -124,713.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.59 | -52.01 | -40.55 | -21.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,504.32 | 11,916.80 | 23,331.92 | -11,848.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,135.45 | 54,135.45 | 54,135.45 | 54,135.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,639.78 | 66,052.26 | 77,467.37 | 42,286.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 421,233.55 | -- | 242,626.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198,491.65 | -- | 50,176.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,181.10 | -- | 86,722.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,502.25 | -- | 4,377.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 732.77 | -- | 321.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -236.48 | -- | -221.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,411.94 | -- | 10.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,372.17 | -- | 30,468.59 | -- | |
| 投资损失 | -78.43 | -- | 778.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,952.77 | -- | -164.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -746.28 | -- | 332.52 | -- | |
| 存货的减少 | 50,490.87 | -- | 5,568.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,447.33 | -- | -9,459.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -327,441.36 | -- | 2,440.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,697.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 696,162.79 | -- | 414,228.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,639.78 | -- | 77,467.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,135.45 | -- | 54,135.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,504.32 | -- | 23,331.92 | -- | |
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