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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,810,841.48 | 1,870,936.69 | 1,111,668.77 | 509,809.02 | |
| 收到的税费返还 | 24,422.98 | 13,757.02 | 11,803.24 | 749.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,787.09 | 29,242.92 | 23,791.48 | 11,724.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,870,051.55 | 1,913,936.63 | 1,147,263.50 | 522,283.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,085,704.72 | 1,349,595.13 | 819,723.29 | 429,452.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,587.69 | 98,315.23 | 62,540.56 | 30,952.09 | |
| 支付的各项税费 | 100,453.52 | 60,648.54 | 39,877.04 | 17,180.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,216.75 | 19,262.09 | 10,458.34 | 6,435.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,371,962.67 | 1,527,820.99 | 932,599.24 | 484,020.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,088.88 | 386,115.64 | 214,664.26 | 38,262.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,635.64 | 74.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,744.15 | 1,405.76 | 1,373.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,858.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,488.02 | 1,480.70 | 1,373.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528,656.27 | 331,773.76 | 209,641.96 | 128,266.27 | |
| 投资所支付的现金 | 16,796.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209.00 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 545,661.27 | 331,774.06 | 209,642.26 | 128,266.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,173.25 | -330,293.36 | -208,268.61 | -128,266.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,269.00 | 6,269.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,269.00 | 6,269.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,652,590.00 | 1,272,835.00 | 785,100.00 | 289,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500.00 | 8,000.00 | 7,200.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,668,359.00 | 1,287,104.00 | 794,300.00 | 294,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,627,858.00 | 1,324,391.40 | 915,942.97 | 302,359.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,337.64 | 52,634.52 | 34,809.92 | 17,819.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,269.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,650.87 | 185,464.04 | 101,410.03 | 44,760.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,913,846.51 | 1,562,489.97 | 1,052,162.93 | 364,940.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,487.51 | -275,385.97 | -257,862.93 | -70,940.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.66 | -217.07 | -102.01 | -92.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -271,936.55 | -219,780.75 | -251,569.28 | -161,036.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,072.00 | 326,072.00 | 326,072.00 | 326,072.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,135.45 | 106,291.25 | 74,502.72 | 165,035.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,378.67 | -- | 35,365.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,466.39 | -- | 1,164.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148,196.39 | -- | 68,362.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,513.27 | -- | 4,229.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.30 | -- | 206.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.72 | -- | -390.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 594.23 | -- | 88.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,653.16 | -- | 34,840.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,226.35 | -- | 548.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -500.48 | -- | -2,379.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.61 | -- | 3,597.74 | -- | |
| 存货的减少 | -25,883.33 | -- | -34,257.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,709.82 | -- | 30,801.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,606.73 | -- | 72,487.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,266.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 498,088.88 | -- | 214,664.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,135.45 | -- | 74,502.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326,072.00 | -- | 326,072.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -271,936.55 | -- | -251,569.28 | -- | |
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