云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,161,995.971,489,826.36964,376.20531,654.30
收到的税费返还1,638.981,088.67786.01621.91
收到的其他与经营活动有关的现金26,789.2323,554.8015,707.372,630.22
经营活动现金流入小计2,190,424.181,514,469.84980,869.58534,906.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,943,402.871,120,736.80707,162.80432,331.59
支付给职工以及为职工支付的现金128,889.8190,513.0060,332.1932,774.30
支付的各项税费70,285.6246,707.9129,393.4815,679.54
支付的其他与经营活动有关的现金14,113.2917,578.8011,866.566,471.36
经营活动现金流出小计2,156,691.601,275,536.52808,755.03487,256.79
经营活动产生的现金流量净额33,732.58238,933.32172,114.5547,649.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金764.23172.99172.99122.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.282.332.332.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,909.056,882.366,882.36--
投资活动现金流入小计7,791.557,057.687,057.68124.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金366,876.61288,645.04205,808.4084,456.49
投资所支付的现金5,699.225,310.244,890.244,690.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--201.89150.56--
投资活动现金流出小计372,575.82294,157.17210,849.2089,146.74
投资活动产生的现金流量净额-364,784.27-287,099.49-203,791.51-89,021.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,798.9016,798.9011,798.9011,678.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,798.9016,798.9011,798.9011,678.90
取得借款收到的现金1,174,973.89872,783.97585,674.28321,667.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金287,482.50213,790.00175,190.0058,800.00
筹资活动现金流入小计1,479,255.291,103,372.87772,663.18392,146.89
偿还债务支付的现金856,867.34841,902.95607,988.25289,224.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,580.0877,439.5949,777.1814,337.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金210,963.03134,969.7694,267.3439,045.31
筹资活动现金流出小计1,156,410.451,054,312.29752,032.77342,607.07
筹资活动产生的现金流量净额322,844.8449,060.5720,630.4149,539.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,046.37688.82514.83-303.83
五、现金及现金等价物净增加额-7,160.481,583.22-10,531.717,863.73
加:期初现金及现金等价物余额311,618.75311,618.75311,618.75311,618.75
六、期末现金及现金等价物余额304,458.28313,201.98301,087.04319,482.48
附注
净利润-174,567.29--5,328.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63,295.97--1,422.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,799.50--56,880.71--
无形资产摊销8,626.50--3,564.72--
长期待摊费用摊销5,801.60--324.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,580.60---391.61--
固定资产报废损失512.25--5.08--
公允价值变动损失-34.31---36.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用90,174.26--37,432.95--
投资损失-1,616.23---489.94--
递延所得税资产减少-3,266.23---1,823.31--
递延所得税负债增加-2,820.66---973.71--
存货的减少24,816.65--42,256.12--
经营性应收项目的减少21,938.29--28,269.62--
经营性应付项目的增加-112,996.05--161.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-512.28--181.72--
经营活动产生现金流量净额33,732.58--172,114.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额304,458.28--301,087.04--
现金的期初余额311,618.75--311,618.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,160.48---10,531.71--
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