云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,068,838.79717,326.62451,127.78212,611.43
收到的税费返还679.18520.53----
收到的其他与经营活动有关的现金27,721.0319,699.0013,021.498,222.96
经营活动现金流入小计1,097,238.99737,546.14464,149.27220,834.40
购买商品、接受劳务支付的现金910,525.02588,355.62342,603.62167,469.39
支付给职工以及为职工支付的现金54,641.2441,550.0627,570.7515,613.03
支付的各项税费27,156.0315,981.2612,581.634,122.52
支付的其他与经营活动有关的现金9,303.056,905.721,952.151,226.38
经营活动现金流出小计1,001,625.34652,792.66384,708.15188,431.32
经营活动产生的现金流量净额95,613.6584,753.4879,441.1232,403.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金416.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,986.6819,986.680.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,026.0718,286.271,041.65297.69
投资活动现金流入小计23,429.2838,272.951,041.78297.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金318,252.70283,593.93209,439.3881,103.07
投资所支付的现金8,312.838,414.391,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,478.82------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.00------
投资活动现金流出小计335,544.35292,008.32210,939.3882,603.07
投资活动产生的现金流量净额-312,115.07-253,735.38-209,897.60-82,305.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,456.678,456.678,456.675,456.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,456.678,456.678,456.675,456.67
取得借款收到的现金756,403.37496,964.00351,344.00217,144.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计764,860.04505,420.67359,800.67222,600.67
偿还债务支付的现金555,895.82367,491.82266,987.53125,326.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,118.8951,402.8934,329.5914,845.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,432.893,029.991,879.6920.77
筹资活动现金流出小计639,447.61421,924.70303,196.81140,193.07
筹资活动产生的现金流量净额125,412.4383,495.9656,603.8582,407.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.9023.2620.90--
五、现金及现金等价物净增加额-91,068.09-85,462.67-73,831.7332,505.42
加:期初现金及现金等价物余额229,474.78229,474.78225,513.78225,513.78
六、期末现金及现金等价物余额138,406.69144,012.11151,682.05258,019.20
附注
净利润2,890.09---2,137.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,642.01--15.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,160.79--15,462.53--
无形资产摊销1,617.96--678.13--
长期待摊费用摊销465.20--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.82--14.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失81.52---0.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,749.04--14,883.90--
投资损失-1,354.86--326.70--
递延所得税资产减少-692.81--2.64--
递延所得税负债增加1,652.22------
存货的减少-53,045.22---34,628.60--
经营性应收项目的减少-6,639.22---11,069.84--
经营性应付项目的增加75,130.42--92,252.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他940.69------
经营活动产生现金流量净额95,613.65--75,907.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,406.69--151,682.05--
现金的期初余额229,474.78--225,513.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-91,068.09---73,831.73--
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