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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,838.79 | 717,326.62 | 451,127.78 | 212,611.43 | |
| 收到的税费返还 | 679.18 | 520.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,721.03 | 19,699.00 | 13,021.49 | 8,222.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,097,238.99 | 737,546.14 | 464,149.27 | 220,834.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,525.02 | 588,355.62 | 342,603.62 | 167,469.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,641.24 | 41,550.06 | 27,570.75 | 15,613.03 | |
| 支付的各项税费 | 27,156.03 | 15,981.26 | 12,581.63 | 4,122.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,303.05 | 6,905.72 | 1,952.15 | 1,226.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,625.34 | 652,792.66 | 384,708.15 | 188,431.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,613.65 | 84,753.48 | 79,441.12 | 32,403.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,986.68 | 19,986.68 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,026.07 | 18,286.27 | 1,041.65 | 297.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,429.28 | 38,272.95 | 1,041.78 | 297.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 318,252.70 | 283,593.93 | 209,439.38 | 81,103.07 | |
| 投资所支付的现金 | 8,312.83 | 8,414.39 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,478.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,544.35 | 292,008.32 | 210,939.38 | 82,603.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,115.07 | -253,735.38 | -209,897.60 | -82,305.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,456.67 | 8,456.67 | 8,456.67 | 5,456.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,456.67 | 8,456.67 | 8,456.67 | 5,456.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 756,403.37 | 496,964.00 | 351,344.00 | 217,144.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 764,860.04 | 505,420.67 | 359,800.67 | 222,600.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 555,895.82 | 367,491.82 | 266,987.53 | 125,326.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,118.89 | 51,402.89 | 34,329.59 | 14,845.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,432.89 | 3,029.99 | 1,879.69 | 20.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,447.61 | 421,924.70 | 303,196.81 | 140,193.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,412.43 | 83,495.96 | 56,603.85 | 82,407.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.90 | 23.26 | 20.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,068.09 | -85,462.67 | -73,831.73 | 32,505.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,474.78 | 229,474.78 | 225,513.78 | 225,513.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,406.69 | 144,012.11 | 151,682.05 | 258,019.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,890.09 | -- | -2,137.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,642.01 | -- | 15.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,160.79 | -- | 15,462.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,617.96 | -- | 678.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.20 | -- | 107.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.82 | -- | 14.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 81.52 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,749.04 | -- | 14,883.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,354.86 | -- | 326.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.81 | -- | 2.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,652.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,045.22 | -- | -34,628.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,639.22 | -- | -11,069.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,130.42 | -- | 92,252.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 940.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,613.65 | -- | 75,907.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,406.69 | -- | 151,682.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,474.78 | -- | 225,513.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,068.09 | -- | -73,831.73 | -- | |
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