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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,790.90 | 63,898.42 | 43,149.99 | 19,974.01 | |
| 收到的税费返还 | 775.62 | 618.75 | 618.75 | 206.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.31 | 345.47 | 277.74 | 128.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,248.84 | 64,862.64 | 44,046.49 | 20,308.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,121.53 | 51,531.60 | 34,344.68 | 19,877.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,056.10 | 6,548.69 | 4,286.83 | 1,991.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,054.36 | 2,741.97 | 1,964.88 | 1,034.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.84 | 1,400.32 | 934.59 | 614.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,909.84 | 62,222.57 | 41,530.98 | 23,517.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,339.00 | 2,640.07 | 2,515.50 | -3,209.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.50 | 124.48 | 95.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131.72 | 124.48 | 95.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,763.93 | 3,652.96 | 2,648.11 | 1,298.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,764.05 | 3,653.08 | 2,648.11 | 1,298.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,632.32 | -3,528.60 | -2,552.52 | -1,298.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,463.92 | 26,964.30 | 21,294.30 | 14,894.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,403.62 | 8,452.27 | 7,443.81 | 3,979.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,867.55 | 35,416.57 | 28,738.11 | 18,873.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,819.11 | 24,862.47 | 23,462.47 | 15,106.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,158.45 | 1,888.10 | 1,263.69 | 727.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,953.98 | 10,581.12 | 4,129.59 | 831.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,931.54 | 37,331.69 | 28,855.75 | 16,665.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,063.99 | -1,915.12 | -117.64 | 2,208.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.88 | 7.07 | -23.51 | -16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,668.57 | -2,796.58 | -178.16 | -2,314.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,854.05 | 6,854.05 | 6,854.05 | 6,854.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,522.62 | 4,057.46 | 6,675.89 | 4,539.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,652.93 | -- | 1,883.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.40 | -- | -6.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,097.52 | -- | 2,675.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.90 | -- | 82.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.98 | -- | -60.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,158.45 | -- | 1,276.38 | -- | |
| 投资损失 | -127.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.98 | -- | 1.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,874.00 | -- | -4,999.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,105.35 | -- | -246.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,838.04 | -- | 1,908.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,339.00 | -- | 2,515.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,522.62 | 4,057.46 | 6,675.89 | 4,539.07 | |
| 现金的期初余额 | 6,854.05 | 6,854.05 | 6,854.05 | 6,854.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,668.57 | -2,796.58 | -178.16 | -2,314.97 | |
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