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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,013.94 | 66,834.48 | 41,661.25 | 17,915.19 | |
| 收到的税费返还 | 405.81 | 340.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.66 | 139.75 | 96.58 | 75.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,592.40 | 67,314.63 | 41,757.83 | 17,990.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,878.75 | 48,947.55 | 28,458.75 | 12,762.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,838.10 | 6,366.29 | 4,036.48 | 2,072.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,277.36 | 3,346.99 | 2,326.16 | 1,046.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,612.76 | 1,535.66 | 1,130.57 | 668.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,606.97 | 60,196.49 | 35,951.96 | 16,550.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,985.43 | 7,118.14 | 5,805.87 | 1,440.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.21 | 1.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.08 | 323.08 | 314.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506.34 | 506.34 | 506.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 831.63 | 830.63 | 821.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,443.92 | 2,542.71 | 1,939.16 | 1,348.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.41 | 2.41 | 1.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,446.33 | 2,545.12 | 1,940.85 | 1,348.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,614.71 | -1,714.50 | -1,119.81 | -1,348.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,367.36 | 31,100.00 | 18,600.00 | 11,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,656.31 | 34,918.66 | 18,928.28 | 4,270.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,023.67 | 66,018.66 | 37,528.28 | 15,470.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,909.40 | 27,709.40 | 22,309.40 | 11,639.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.70 | 2,112.53 | 1,554.27 | 1,015.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,312.88 | 46,393.79 | 22,594.92 | 7,498.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,144.99 | 76,215.72 | 46,458.60 | 20,153.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,121.32 | -10,197.06 | -8,930.31 | -4,682.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.19 | -44.64 | -42.55 | -42.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,797.78 | -4,838.05 | -4,286.81 | -4,632.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,522.62 | 8,522.62 | 8,522.62 | 8,522.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,724.84 | 3,684.56 | 4,235.81 | 3,890.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,459.66 | -- | 1,187.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.59 | -- | 44.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,265.00 | -- | 2,574.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.84 | -- | 82.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.90 | -- | -176.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,922.70 | -- | 982.84 | -- | |
| 投资损失 | -1.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.30 | -- | 9.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,573.72 | -- | 3,998.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,219.16 | -- | -8,166.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,696.49 | -- | 5,260.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,985.43 | -- | 5,805.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,724.84 | 3,684.56 | 4,235.81 | 3,890.02 | |
| 现金的期初余额 | 8,522.62 | 8,522.62 | 8,522.62 | 8,522.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,797.78 | -4,838.05 | -4,286.81 | -4,632.60 | |
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