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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,022.57 | 81,907.25 | 51,800.92 | 23,143.40 | |
| 收到的税费返还 | 179.28 | 175.06 | 175.06 | 110.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.92 | 226.58 | 196.72 | 111.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,519.77 | 82,308.89 | 52,172.69 | 23,365.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,576.57 | 62,334.59 | 38,517.32 | 21,233.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,498.04 | 6,926.82 | 4,438.12 | 2,133.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,094.22 | 4,988.74 | 3,214.22 | 1,454.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,213.87 | 1,031.17 | 567.16 | 28.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,382.70 | 75,281.33 | 46,736.82 | 24,849.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,137.07 | 7,027.56 | 5,435.88 | -1,483.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 283.76 | 283.76 | 283.76 | 283.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 27.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.95 | 125.40 | 2.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 710.04 | 438.49 | 315.08 | 312.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,310.32 | 2,814.45 | 2,291.15 | 1,829.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,310.32 | 2,814.45 | 2,291.15 | 1,829.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,600.28 | -2,375.97 | -1,976.07 | -1,516.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,512.32 | 38,282.34 | 30,422.22 | 5,786.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,828.23 | 42,161.44 | 34,856.86 | 13,502.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,340.54 | 80,443.78 | 65,279.07 | 19,288.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,133.48 | 39,866.85 | 34,331.76 | 6,795.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,858.53 | 1,502.38 | 1,112.37 | 420.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,296.33 | 41,919.51 | 32,906.02 | 10,592.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,288.34 | 83,288.73 | 68,350.15 | 17,808.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,947.79 | -2,844.95 | -3,071.08 | 1,480.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.20 | -17.52 | -8.53 | -9.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,562.80 | 1,789.13 | 380.20 | -1,530.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,724.84 | 2,724.84 | 2,724.84 | 2,724.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,287.64 | 4,513.96 | 3,105.04 | 1,194.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,534.52 | -- | 4,383.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.23 | -- | 89.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,236.20 | -- | 2,563.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.16 | -- | 79.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.01 | -- | -23.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.97 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,784.54 | -- | 834.89 | -- | |
| 投资损失 | -29.32 | -- | -29.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 686.10 | -- | -6.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,437.60 | -- | 361.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,877.38 | -- | -4,602.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,859.65 | -- | 1,800.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,137.07 | -- | 5,435.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,287.64 | -- | 3,105.04 | 1,194.63 | |
| 现金的期初余额 | 2,724.84 | -- | 2,724.84 | 2,724.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,562.80 | -- | 380.20 | -1,530.20 | |
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