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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,215.47 | 86,271.24 | 54,851.95 | 26,541.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,281.46 | 2,480.31 | 1,682.87 | 748.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.17 | 247.28 | 196.54 | 42.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,253.10 | 88,998.84 | 56,731.36 | 27,332.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,437.40 | 62,287.85 | 41,520.59 | 19,429.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,118.95 | 9,202.59 | 6,379.28 | 3,225.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,875.15 | 4,231.76 | 2,485.52 | 656.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.12 | 1,328.53 | 837.74 | 508.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,305.62 | 77,050.73 | 51,223.13 | 23,819.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,947.48 | 11,948.11 | 5,508.23 | 3,513.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 283.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,168.77 | 0.81 | 0.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.14 | 25.92 | 24.24 | 21.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,479.05 | 26.73 | 25.05 | 21.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,450.49 | 5,954.95 | 2,924.06 | 1,068.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,450.49 | 5,954.95 | 2,924.06 | 1,068.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,971.44 | -5,928.22 | -2,899.01 | -1,047.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,988.76 | 45,475.44 | 32,209.09 | 16,205.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,714.03 | 12,410.44 | 1,901.89 | 1,501.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,702.79 | 57,885.88 | 34,110.98 | 17,707.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,576.61 | 54,975.57 | 29,911.71 | 17,631.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,483.93 | 2,554.58 | 1,878.40 | 517.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,048.89 | 11,430.47 | 6,175.44 | 5,405.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,109.44 | 68,960.62 | 37,965.55 | 23,554.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,406.65 | -11,074.74 | -3,854.58 | -5,847.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.69 | 11.76 | -9.49 | 1.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,458.30 | -5,043.10 | -1,254.85 | -3,379.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,380.00 | 7,380.00 | 7,380.00 | 7,380.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,921.70 | 2,336.90 | 6,125.15 | 4,000.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,793.75 | -- | 661.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.25 | -- | 84.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,676.49 | -- | 2,816.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.30 | -- | 84.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -381.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.84 | -- | -1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,496.48 | -- | 1,366.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,168.77 | -- | -0.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.58 | -- | 129.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,709.06 | -- | 3,118.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,369.50 | -- | -4,130.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,349.88 | -- | 1,380.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,947.48 | -- | 5,508.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,921.70 | -- | 6,125.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,380.00 | -- | 7,380.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,458.30 | -- | -1,254.85 | -- | |
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