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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,701.37 | 203,998.96 | 124,834.64 | 55,860.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.77 | 710.86 | 1,319.91 | 2,214.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,435.14 | 204,709.82 | 126,154.55 | 58,075.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,602.57 | 163,623.25 | 103,365.28 | 46,061.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,129.16 | 23,142.62 | 15,556.98 | 7,349.49 | |
| 支付的各项税费 | 10,519.08 | 6,875.03 | 4,236.84 | 1,094.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,146.86 | 2,465.88 | 1,333.56 | 757.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,397.67 | 196,106.78 | 124,492.66 | 55,263.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,037.47 | 8,603.04 | 1,661.90 | 2,812.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,332.67 | 1,178.52 | 892.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,542.67 | 1,178.52 | 892.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,607.32 | 4,299.45 | 4,023.82 | 2,618.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,607.32 | 4,299.45 | 4,023.82 | 2,618.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,064.65 | -3,120.93 | -3,131.14 | -2,618.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,580.00 | 22,978.09 | 14,978.09 | 1,960.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,580.00 | 22,978.09 | 14,978.09 | 1,960.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,365.91 | 24,301.65 | 14,265.52 | 4,429.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,798.66 | 820.03 | 364.33 | 181.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,164.57 | 25,121.68 | 14,629.85 | 4,611.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,584.57 | -2,143.59 | 348.25 | -2,651.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.53 | 0.62 | 0.80 | 0.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,372.73 | 3,339.15 | -1,120.19 | -2,456.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,628.60 | 5,628.60 | 5,628.60 | 5,628.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,001.33 | 8,967.75 | 4,508.40 | 3,172.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,823.81 | -- | 2,726.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -581.61 | -- | 138.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,202.98 | -- | 7,892.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.65 | -- | 658.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,385.22 | -- | 676.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -678.87 | -- | -470.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,149.69 | -- | 1,947.84 | -- | |
| 投资损失 | -210.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -876.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,140.36 | -- | -737.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,137.13 | -- | -6,947.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176.86 | -- | -4,221.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,037.47 | -- | 1,661.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,001.33 | -- | 4,508.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,628.60 | -- | 5,628.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,372.73 | -- | -1,120.19 | -- | |
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