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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,011.44 | 271,304.75 | 179,601.22 | 89,515.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,878.91 | 2,442.48 | 1,473.38 | 577.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,018.88 | 2,398.12 | 1,742.91 | 472.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,909.24 | 276,145.34 | 182,817.51 | 90,565.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,680.91 | 192,169.40 | 120,386.02 | 59,059.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,824.81 | 35,432.34 | 25,513.48 | 15,840.08 | |
| 支付的各项税费 | 29,555.03 | 22,779.42 | 17,969.34 | 8,620.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,851.02 | 9,210.84 | 5,774.31 | 3,366.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,911.76 | 259,591.99 | 169,643.15 | 86,886.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,997.48 | 16,553.35 | 13,174.36 | 3,678.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.44 | 49.94 | 30.41 | 11.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.36 | 400.45 | 149.19 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,218.21 | 2,150.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,580.00 | 18,700.00 | 11,970.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,059.80 | 21,368.59 | 14,299.60 | 6,411.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,680.19 | 1,282.65 | 90.11 | 14.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 21,657.00 | 21,657.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,488.79 | -68.21 | -68.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,590.00 | 17,810.00 | 11,180.00 | 7,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,758.99 | 40,681.44 | 32,858.91 | 7,714.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,699.18 | -19,312.85 | -18,559.30 | -1,303.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202.92 | 198.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 198.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,395.00 | 54,990.00 | 33,200.00 | 15,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,117.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,715.09 | 55,188.00 | 33,200.00 | 15,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,392.00 | 48,487.00 | 27,016.00 | 24,108.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,155.09 | 12,626.15 | 1,347.33 | 742.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,209.95 | 2,800.00 | -- | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,757.04 | 63,913.15 | 28,363.33 | 31,850.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,958.05 | -8,725.15 | 4,836.67 | -16,150.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.08 | 22.81 | 6.13 | -11.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,649.57 | -11,461.84 | -542.14 | -13,786.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,451.18 | 25,451.18 | 25,451.18 | 25,451.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,801.61 | 13,989.34 | 24,909.04 | 11,664.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,237.24 | -- | 15,256.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.81 | -- | 226.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,960.74 | -- | 7,374.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,555.33 | -- | 792.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,478.13 | -- | 825.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 686.97 | -- | 113.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.38 | -- | 13.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,586.29 | -- | 1,985.61 | -- | |
| 投资损失 | -55.44 | -- | -30.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 584.63 | -- | 79.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -305.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,263.07 | -- | -1,576.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,761.68 | -- | -1,436.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,915.57 | -- | -10,449.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,760.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,997.48 | -- | 13,174.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,801.61 | -- | 24,909.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,451.18 | -- | 25,451.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,649.57 | -- | -542.14 | -- | |
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