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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,836.17 | 208,119.25 | 132,711.71 | 66,161.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,222.22 | 1,857.01 | 1,217.32 | 2.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,611.68 | 2,546.94 | 1,475.76 | 879.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,670.07 | 212,523.20 | 135,404.79 | 67,043.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,192.51 | 149,353.01 | 94,738.48 | 49,641.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,076.52 | 30,240.53 | 21,134.37 | 12,317.95 | |
| 支付的各项税费 | 21,931.26 | 15,129.00 | 10,419.13 | 4,747.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,334.34 | 6,660.44 | 4,019.23 | 2,101.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,534.64 | 201,382.98 | 130,311.20 | 68,808.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,135.43 | 11,140.22 | 5,093.59 | -1,765.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.42 | 22.55 | 5.83 | 4.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 883.81 | 168.59 | 37.28 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,080.00 | 8,212.22 | 6,844.92 | 4,501.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,000.24 | 10,403.36 | 6,888.03 | 4,506.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,401.23 | 7,743.51 | 5,649.36 | 676.10 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 26,135.72 | 16,121.60 | 10,371.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,390.18 | -4,165.31 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,687.77 | 13,288.04 | 5,700.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,179.18 | 43,001.96 | 27,470.96 | 15,547.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,178.94 | -32,598.61 | -20,582.93 | -11,041.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 385.81 | 269.93 | 189.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 385.81 | 269.93 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,204.66 | 58,574.66 | 31,700.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,991.85 | 38,000.00 | 33,000.00 | 1,195.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,582.31 | 96,844.59 | 64,889.93 | 13,195.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,450.00 | 38,235.78 | 18,395.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,938.62 | 6,052.02 | 5,082.33 | 751.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,445.80 | 34,345.52 | 24,880.00 | 6,755.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,834.42 | 78,633.32 | 48,357.33 | 7,506.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,747.89 | 18,211.27 | 16,532.60 | 5,689.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.08 | -15.69 | 9.06 | 9.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,714.46 | -3,262.81 | 1,052.31 | -7,107.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,801.61 | 17,801.61 | 17,801.61 | 17,801.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,516.07 | 14,538.80 | 18,853.93 | 10,693.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,666.20 | -- | 8,751.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,335.62 | -- | 9.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,001.63 | -- | 7,403.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,118.92 | -- | 768.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,687.81 | -- | 740.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,546.96 | -- | 182.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,516.34 | -- | 1,498.99 | -- | |
| 投资损失 | 39.00 | -- | -5.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -276.92 | -- | 409.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 328.67 | -- | -14.25 | -- | |
| 存货的减少 | -6,545.07 | -- | 492.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,568.47 | -- | -2,011.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,515.95 | -- | -12,971.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -665.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,135.43 | -- | 5,093.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,516.07 | -- | 18,853.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,801.61 | -- | 17,801.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,714.46 | -- | 1,052.31 | -- | |
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