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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,263.64 | 182,521.71 | 120,907.18 | 48,099.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,576.20 | 4,267.27 | 2,685.45 | 389.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,839.84 | 186,788.98 | 123,592.63 | 48,489.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,118.94 | 121,612.09 | 78,892.75 | 29,163.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,561.79 | 29,302.61 | 21,189.54 | 12,735.71 | |
| 支付的各项税费 | 16,870.81 | 13,309.25 | 9,358.74 | 3,755.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.66 | 2,377.14 | 1,541.46 | 564.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,704.20 | 166,601.09 | 110,982.48 | 46,219.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,135.64 | 20,187.89 | 12,610.15 | 2,270.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.50 | 324.08 | 247.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,672.11 | 324.08 | 247.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,245.73 | 208.10 | 112.08 | 76.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,245.73 | 208.10 | 112.08 | 76.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,573.62 | 115.97 | 135.73 | -76.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,595.74 | 30,351.27 | 26,591.27 | 10,745.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 569.42 | 549.99 | 481.06 | 280.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,165.17 | 30,901.26 | 27,072.33 | 11,025.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,965.17 | -23,901.26 | -20,072.33 | -6,025.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.29 | 4.99 | -0.22 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,395.87 | -3,592.41 | -7,326.67 | -3,831.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,001.33 | 15,001.33 | 15,001.33 | 15,001.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,605.46 | 11,408.92 | 7,674.66 | 11,169.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,117.22 | -- | 4,081.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -53.95 | -- | -269.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,737.88 | -- | 7,950.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.72 | -- | 658.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,247.13 | -- | 636.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.36 | -- | -122.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532.54 | -- | 405.52 | -- | |
| 投资损失 | -336.61 | -- | -308.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -867.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,772.16 | -- | -1,951.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,886.13 | -- | 7,584.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,502.35 | -- | -6,054.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 296.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,135.64 | -- | 12,610.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,605.46 | -- | 7,674.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,001.33 | -- | 15,001.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,395.87 | -- | -7,326.67 | -- | |
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