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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,886.49 | 268,748.95 | 164,577.66 | 75,082.46 | |
| 收到的税费返还 | 760.33 | 705.40 | 700.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,376.45 | 739.80 | 738.69 | 216.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,023.27 | 270,194.15 | 166,016.64 | 75,298.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,884.51 | 174,269.59 | 110,451.03 | 50,626.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,143.96 | 33,838.25 | 23,695.60 | 15,490.71 | |
| 支付的各项税费 | 44,944.66 | 37,308.63 | 28,712.42 | 10,878.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,778.41 | 3,310.26 | 2,516.05 | 1,722.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,751.55 | 248,726.72 | 165,375.10 | 78,718.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,271.72 | 21,467.43 | 641.54 | -3,419.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,400.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.54 | 325.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 671.94 | 610.49 | 241.97 | 84.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,373.87 | 1,434.80 | 1,434.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,685.35 | 3,770.78 | 2,276.77 | 84.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,327.57 | 1,994.70 | 1,850.25 | 54.36 | |
| 投资所支付的现金 | 5,539.34 | 11,677.34 | 8,589.34 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,571.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,100.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,538.88 | 19,472.04 | 10,439.59 | 1,654.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,853.53 | -15,701.27 | -8,162.82 | -1,570.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,644.56 | 48,603.40 | 28,803.40 | 24,007.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,160.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,804.56 | 59,763.40 | 28,803.40 | 24,007.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,136.00 | 25,055.98 | 10,055.98 | 7,005.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,898.61 | 8,955.63 | 8,434.60 | 711.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,573.84 | 24,661.12 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,608.44 | 58,672.73 | 23,490.57 | 7,716.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,803.88 | 1,090.67 | 5,312.83 | 16,290.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.07 | 15.40 | -4.36 | -13.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,698.37 | 6,872.23 | -2,212.82 | 11,286.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,752.81 | 9,752.81 | 9,752.81 | 9,752.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,451.18 | 16,625.04 | 7,539.99 | 21,039.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,702.21 | -- | 25,229.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,831.66 | -- | 481.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,042.97 | -- | 6,867.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,541.12 | -- | 706.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,398.16 | -- | 740.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.95 | -- | -27.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,855.22 | -- | 1,112.48 | -- | |
| 投资损失 | -10,397.27 | -- | 720.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,326.90 | -- | 28.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -604.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,212.02 | -- | -3,231.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,353.49 | -- | -26,228.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,684.62 | -- | -5,756.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,670.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,271.72 | -- | 641.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,451.18 | -- | 7,539.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,752.81 | -- | 9,752.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,698.37 | -- | -2,212.82 | -- | |
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