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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,203.42 | 289,406.02 | 195,771.59 | 91,164.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,047.89 | 3,571.40 | 1,497.68 | 736.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,688.64 | 4,499.22 | 3,460.31 | 1,650.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,939.95 | 297,476.64 | 200,729.58 | 93,551.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,517.63 | 232,704.34 | 154,806.92 | 78,737.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,878.75 | 35,019.61 | 25,028.02 | 13,827.17 | |
| 支付的各项税费 | 23,134.04 | 21,346.70 | 16,185.99 | 7,017.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,986.10 | 7,762.62 | 5,350.42 | 3,605.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,516.52 | 296,833.27 | 201,371.36 | 103,187.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,423.43 | 643.37 | -641.78 | -9,635.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.41 | -- | 0.30 | 0.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.65 | 126.55 | 91.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,659.69 | 49,622.04 | 47,463.92 | 18,018.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,029.75 | 49,748.60 | 47,555.55 | 18,319.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,491.08 | 6,666.29 | 1,040.85 | 610.69 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,311.61 | 51,696.79 | 47,446.79 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,802.69 | 59,863.08 | 49,487.65 | 19,810.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,772.94 | -10,114.49 | -1,932.10 | -1,491.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,810.00 | 26,310.00 | 17,710.00 | 910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,226.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,136.65 | 26,310.00 | 17,710.00 | 910.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,549.14 | 28,307.17 | 10,760.33 | 3,030.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,949.53 | 8,757.79 | 7,970.82 | 266.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,014.39 | 9,003.31 | 9,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,513.05 | 46,068.27 | 27,731.15 | 3,296.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,376.40 | -19,758.27 | -10,021.15 | -2,386.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.51 | 69.93 | 30.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,657.40 | -29,159.46 | -12,564.08 | -13,514.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,590.26 | 48,590.26 | 48,590.26 | 48,590.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,932.87 | 19,430.80 | 36,026.18 | 35,076.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,778.91 | -- | 15,511.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,716.41 | -- | -706.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,495.99 | -- | 7,589.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,892.39 | -- | 1,449.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,949.65 | -- | 1,011.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213.27 | -- | -42.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 210.57 | -- | 146.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,418.22 | -- | 1,172.31 | -- | |
| 投资损失 | 206.52 | -- | 206.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -725.69 | -- | -198.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,738.18 | -- | -31.99 | -- | |
| 存货的减少 | -4,730.53 | -- | -578.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,923.42 | -- | -17,525.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,320.00 | -- | -9,086.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,423.43 | -- | -641.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,932.87 | -- | 36,026.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,590.26 | -- | 48,590.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,657.40 | -- | -12,564.08 | -- | |
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