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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,153.87 | 167,900.42 | 102,233.61 | 48,900.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,599.04 | 2,269.56 | 1,275.74 | 168.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,752.91 | 170,170.11 | 103,509.35 | 49,069.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,790.73 | 116,770.62 | 70,017.94 | 31,617.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,470.67 | 32,670.76 | 23,870.41 | 16,334.21 | |
| 支付的各项税费 | 19,475.89 | 16,463.49 | 11,870.60 | 6,439.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.83 | 3,103.47 | 1,629.90 | 718.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,280.12 | 169,008.34 | 107,388.86 | 55,108.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,472.79 | 1,161.77 | -3,879.50 | -6,039.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 813.29 | 626.10 | 588.07 | 317.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,283.29 | 626.10 | 588.07 | 317.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,114.76 | 4,845.81 | 2,454.13 | 300.37 | |
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,314.76 | 4,845.81 | 2,454.13 | 300.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,031.47 | -4,219.71 | -1,866.06 | 17.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,224.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,918.11 | 2,923.11 | 2,505.58 | 1,806.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 708.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,142.66 | 3,631.51 | 2,505.58 | 1,806.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,118.11 | 2,408.85 | 1,820.45 | 8.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.29 | 29.64 | 23.00 | 13.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.50 | 345.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,205.91 | 2,783.49 | 1,843.45 | 21.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,936.76 | 848.02 | 662.14 | 1,785.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.31 | 0.08 | -0.56 | -2.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,379.39 | -2,209.83 | -5,083.98 | -4,238.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,605.46 | 11,605.46 | 11,605.46 | 11,605.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,984.85 | 9,395.63 | 6,521.48 | 7,366.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,154.33 | -- | 893.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -337.93 | -- | 61.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,873.42 | -- | 6,463.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,397.51 | -- | 657.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 987.40 | -- | 572.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.03 | -- | -234.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.99 | -- | -85.31 | -- | |
| 投资损失 | -270.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -847.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,126.08 | -- | -6,262.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,127.01 | -- | 280.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,413.09 | -- | -6,226.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,472.79 | -- | -3,879.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,984.85 | -- | 6,521.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,605.46 | -- | 11,605.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,379.39 | -- | -5,083.98 | -- | |
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