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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,208.36 | 318,482.78 | 194,106.10 | 100,012.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,615.57 | 1,349.57 | 124.97 | 10.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,054.14 | 3,066.80 | 5,407.27 | 1,447.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,878.06 | 322,899.16 | 199,638.34 | 101,469.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,007.60 | 203,376.66 | 125,486.33 | 66,137.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,210.68 | 34,176.74 | 23,766.36 | 14,329.01 | |
| 支付的各项税费 | 40,749.81 | 30,352.81 | 22,775.49 | 10,310.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,694.06 | 7,990.14 | 5,694.15 | 1,791.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,662.16 | 275,896.36 | 177,722.33 | 92,568.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,215.90 | 47,002.80 | 21,916.01 | 8,901.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.99 | 19.62 | 19.62 | 11.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.28 | 2.29 | 2.29 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,792.77 | 17,442.90 | 5,942.87 | 3,542.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,887.03 | 17,764.80 | 6,264.77 | 3,554.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,824.43 | 2,687.54 | 2,259.29 | 1,169.37 | |
| 投资所支付的现金 | 580.00 | 1,080.00 | 574.87 | 530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,325.86 | 16,105.72 | 4,925.12 | 2,963.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,730.30 | 19,873.26 | 7,759.28 | 4,662.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,843.26 | -2,108.45 | -1,494.51 | -1,108.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,120.05 | 34,146.55 | 28,600.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,154.85 | 2,288.44 | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,364.90 | 36,474.99 | 28,640.00 | 2,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,119.10 | 52,513.00 | 47,893.00 | 14,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,515.35 | 18,858.88 | 10,096.26 | 652.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,006.21 | 15,506.43 | 71.02 | 17.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,640.66 | 86,878.31 | 58,060.28 | 14,763.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,275.76 | -50,403.32 | -29,420.28 | -12,243.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.69 | -14.90 | -15.41 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,074.19 | -5,523.88 | -9,014.19 | -4,450.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,516.07 | 21,516.07 | 21,516.07 | 21,516.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,590.26 | 15,992.19 | 12,501.89 | 17,065.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,120.99 | -- | 39,474.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,012.66 | -- | 557.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,002.18 | -- | 7,290.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,894.71 | -- | 1,456.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,005.41 | -- | 1,123.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.80 | -- | 152.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 381.66 | -- | 29.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,026.38 | -- | 1,520.48 | -- | |
| 投资损失 | -54.64 | -- | -126.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 181.66 | -- | -983.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 399.24 | -- | -22.16 | -- | |
| 存货的减少 | -11,486.32 | -- | -4,522.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,674.83 | -- | -6,800.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,495.19 | -- | -17,371.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 138.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,215.90 | -- | 21,916.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,590.26 | -- | 12,501.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,516.07 | -- | 21,516.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,074.19 | -- | -9,014.19 | -- | |
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