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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,749.17 | 225,241.40 | 140,214.59 | 71,869.18 | |
| 收到的税费返还 | 509.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,096.24 | 1,073.32 | 755.45 | 499.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,354.85 | 226,314.73 | 140,970.04 | 72,368.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,019.12 | 153,375.43 | 101,107.20 | 52,917.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,494.66 | 37,932.91 | 27,992.07 | 9,925.49 | |
| 支付的各项税费 | 24,767.04 | 19,871.84 | 14,488.83 | 5,698.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,173.20 | 4,379.24 | 1,959.25 | 1,851.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,454.02 | 215,559.41 | 145,547.35 | 70,392.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,900.82 | 10,755.31 | -4,577.31 | 1,976.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,222.99 | 20,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.37 | 173.05 | 34.55 | 34.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,914.37 | 20,473.05 | 13,034.55 | 34.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,374.16 | 130.88 | 88.98 | 53.61 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,291.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,665.35 | 23,130.88 | 15,088.98 | 53.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,750.99 | -2,657.83 | -2,054.42 | -19.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 304.71 | 1,269.65 | 44.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 3,314.00 | 305.89 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44.25 | -- | 44.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,604.71 | 4,627.90 | 350.14 | 344.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,767.20 | 3,265.76 | 3,260.62 | 4.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,084.60 | 3,565.76 | 3,260.62 | 4.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,520.11 | 1,062.14 | -2,910.48 | 339.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.01 | -30.63 | -13.89 | -4.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,232.04 | 9,129.00 | -9,556.10 | 2,292.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,984.85 | 21,984.85 | 21,984.85 | 21,984.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,752.81 | 31,113.85 | 12,428.75 | 24,277.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,221.62 | -- | 6,051.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,800.26 | -- | 260.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,428.42 | -- | 6,748.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,518.91 | -- | 754.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.69 | -- | 569.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 733.39 | -- | -5.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.27 | -- | -197.38 | -- | |
| 投资损失 | -522.99 | -- | -300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,863.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -332.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,301.41 | -- | -2,675.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,268.33 | -- | -15,385.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,233.18 | -- | -397.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,900.82 | -- | -4,577.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,752.81 | -- | 12,428.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,984.85 | -- | 21,984.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,232.04 | -- | -9,556.10 | -- | |
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