超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,828.05208,577.44132,787.2669,230.37
收到的税费返还10,850.488,816.095,346.621,530.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,311.191,817.251,295.42600.46
经营活动现金流入小计324,989.72219,210.78139,429.3071,360.87
购买商品、接受劳务支付的现金230,160.62163,792.8298,678.4249,865.01
支付给职工以及为职工支付的现金54,862.7137,570.8925,570.7414,253.04
支付的各项税费11,105.419,047.346,311.432,839.88
支付的其他与经营活动有关的现金9,358.696,976.664,739.152,208.35
经营活动现金流出小计305,487.43217,387.71135,299.7369,166.28
经营活动产生的现金流量净额19,502.281,823.074,129.562,194.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金409.18409.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.011.480.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.47----
投资活动现金流入小计411.19411.120.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,137.2236,576.3826,819.7917,390.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,137.2236,576.3826,819.7917,390.28
投资活动产生的现金流量净额-45,726.04-36,165.26-26,819.51-17,390.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,997.5674,997.5674,997.5675,187.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,650.0055,050.0030,650.0017,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,201.403,779.312,387.513,157.57
筹资活动现金流入小计150,848.97133,826.87108,035.0795,745.08
偿还债务支付的现金83,618.0268,070.2757,070.2714,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,755.6611,500.577,648.411,217.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,182.162,875.22----
支付其他与筹资活动有关的现金2,352.353,439.60322.73488.75
筹资活动现金流出小计97,726.0383,010.4465,041.4116,405.99
筹资活动产生的现金流量净额53,122.9450,816.4342,993.6679,339.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181.0285.78246.7333.45
五、现金及现金等价物净增加额27,080.2016,560.0220,550.4464,176.85
加:期初现金及现金等价物余额41,338.7641,338.7641,338.7641,338.76
六、期末现金及现金等价物余额68,418.9757,898.7861,889.21105,515.61
附注
净利润19,672.47--9,840.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,592.75------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,256.98--8,367.01--
无形资产摊销204.08--98.23--
长期待摊费用摊销1,105.58--507.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10--0.37--
固定资产报废损失242.71--66.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,698.33--2,278.75--
投资损失-387.83------
递延所得税资产减少90.14------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,050.10---13,628.34--
经营性应收项目的减少-10,695.47---18,802.20--
经营性应付项目的增加-9,227.25--15,401.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,502.28--4,129.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,418.97--61,889.21--
现金的期初余额41,338.76--41,338.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,080.20--20,550.44--
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