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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,828.05 | 208,577.44 | 132,787.26 | 69,230.37 | |
| 收到的税费返还 | 10,850.48 | 8,816.09 | 5,346.62 | 1,530.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,311.19 | 1,817.25 | 1,295.42 | 600.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,989.72 | 219,210.78 | 139,429.30 | 71,360.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,160.62 | 163,792.82 | 98,678.42 | 49,865.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,862.71 | 37,570.89 | 25,570.74 | 14,253.04 | |
| 支付的各项税费 | 11,105.41 | 9,047.34 | 6,311.43 | 2,839.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,358.69 | 6,976.66 | 4,739.15 | 2,208.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,487.43 | 217,387.71 | 135,299.73 | 69,166.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,502.28 | 1,823.07 | 4,129.56 | 2,194.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.18 | 409.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | 1.48 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 411.19 | 411.12 | 0.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,137.22 | 36,576.38 | 26,819.79 | 17,390.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,137.22 | 36,576.38 | 26,819.79 | 17,390.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,726.04 | -36,165.26 | -26,819.51 | -17,390.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,997.56 | 74,997.56 | 74,997.56 | 75,187.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,650.00 | 55,050.00 | 30,650.00 | 17,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,201.40 | 3,779.31 | 2,387.51 | 3,157.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,848.97 | 133,826.87 | 108,035.07 | 95,745.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,618.02 | 68,070.27 | 57,070.27 | 14,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,755.66 | 11,500.57 | 7,648.41 | 1,217.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,182.16 | 2,875.22 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.35 | 3,439.60 | 322.73 | 488.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,726.03 | 83,010.44 | 65,041.41 | 16,405.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,122.94 | 50,816.43 | 42,993.66 | 79,339.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.02 | 85.78 | 246.73 | 33.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,080.20 | 16,560.02 | 20,550.44 | 64,176.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,338.76 | 41,338.76 | 41,338.76 | 41,338.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,418.97 | 57,898.78 | 61,889.21 | 105,515.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,672.47 | -- | 9,840.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,592.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,256.98 | -- | 8,367.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.08 | -- | 98.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,105.58 | -- | 507.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.71 | -- | 66.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,698.33 | -- | 2,278.75 | -- | |
| 投资损失 | -387.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 90.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,050.10 | -- | -13,628.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,695.47 | -- | -18,802.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,227.25 | -- | 15,401.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,502.28 | -- | 4,129.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,418.97 | -- | 61,889.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,338.76 | -- | 41,338.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,080.20 | -- | 20,550.44 | -- | |
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