超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,226.85297,240.75197,540.45108,104.76382,892.63
收到的税费返还25,680.8419,828.9613,731.358,840.8028,675.58
收到的其他与经营活动有关的现金7,228.854,159.042,961.042,304.463,396.94
经营活动现金流入小计428,136.54321,228.75214,232.84119,250.02414,965.15
购买商品、接受劳务支付的现金257,461.94190,738.06127,493.9561,656.17273,569.35
支付给职工以及为职工支付的现金83,538.0857,918.6241,793.2325,961.3075,301.94
支付的各项税费9,102.576,310.284,467.652,391.359,230.49
支付的其他与经营活动有关的现金10,748.7010,042.505,306.072,464.3611,012.75
经营活动现金流出小计360,851.29265,009.46179,060.9092,473.18369,114.53
经营活动产生的现金流量净额67,285.2556,219.2935,171.9326,776.8545,850.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.534.133.241.022.34
取得投资收益所收到的现金423.03648.20392.61129.50475.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.5669.787.104.59130.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,083.08797.01588.96--1,944.20
投资活动现金流入小计1,646.201,519.12991.91135.102,552.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,912.6719,983.3814,276.396,626.7338,754.60
投资所支付的现金9.534.134.131.022.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,757.781,038.28735.91--1,897.62
投资活动现金流出小计39,679.9821,025.7915,016.426,627.7540,654.56
投资活动产生的现金流量净额-38,033.77-19,506.67-14,024.52-6,492.65-38,102.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--------
取得借款收到的现金38,316.8423,903.568,568.583,684.5049,754.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,796.182,757.432,209.46732.512,926.23
筹资活动现金流入小计43,113.0226,661.0010,778.044,417.0152,680.54
偿还债务支付的现金48,229.5536,334.3019,995.1613,500.0040,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,095.6211,656.716,413.69568.5510,501.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,778.234,778.23----3,896.60
支付其他与筹资活动有关的现金6,297.515,150.822,513.46885.214,717.74
筹资活动现金流出小计66,622.6853,141.8328,922.3114,953.7655,419.02
筹资活动产生的现金流量净额-23,509.66-26,480.83-18,144.27-10,536.75-2,738.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响828.781,070.25403.34-67.55593.18
五、现金及现金等价物净增加额6,570.6011,302.033,406.489,679.905,602.93
加:期初现金及现金等价物余额85,293.8685,293.8685,293.8685,293.8679,690.92
六、期末现金及现金等价物余额91,864.4596,595.8888,700.3494,973.7585,293.86
附注
净利润36,161.85--12,399.82--33,012.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,280.87------3,446.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,616.25--9,097.86--18,789.63
无形资产摊销412.89--145.26--265.63
长期待摊费用摊销1,286.64--654.27--1,572.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.61------61.12
固定资产报废损失139.64--18.81--168.60
公允价值变动损失45.85--702.98---259.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,368.63--965.36--1,466.28
投资损失689.31---437.02--574.52
递延所得税资产减少379.17--448.98--363.07
递延所得税负债增加-61.97------44.11
存货的减少-11,024.99---2,567.62---198.98
经营性应收项目的减少2,741.36--35,510.27---19,339.49
经营性应付项目的增加15,245.13---21,767.03--5,884.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额67,285.25--35,171.93--45,850.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产328.21------328.21
现金的期末余额91,864.45--88,700.34--85,293.86
现金的期初余额85,293.86--85,293.86--79,690.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,570.60--3,406.48--5,602.93
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