上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 超声电子(000823) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 868,704,273 | 467,464,761 | 1,695,066,421 | 1,224,978,117 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,990,543 | 3,126,162 | 5,060,301 | 9,299,103 |
| 经营活动现金流入小计 | 908,468,530 | 485,145,176 | 1,743,234,390 | 1,260,833,755 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 636,341,092 | 354,397,644 | 1,181,375,226 | 855,418,506 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,550,925 | 52,663,720 | 211,621,956 | 125,413,461 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 30,089,165 | 16,996,387 | 52,173,036 | 45,411,216 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,493,197 | 16,807,944 | 60,400,891 | 62,930,557 |
| 经营活动现金流出小计 | 796,474,379 | 440,865,695 | 1,505,571,108 | 1,089,173,740 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,994,151 | 44,279,481 | 237,663,281 | 171,660,014 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,244,082 | 1,244,082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 130,000 | 0 | 121,000 | 8,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 62,000 | 0 | 486,810 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,000 | 62,000 | 1,365,082 | 1,738,891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 90,401,869 | 32,256,442 | 161,167,090 | 125,724,282 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 62,587 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,401,869 | 32,256,442 | 161,167,090 | 125,786,869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,271,869 | -32,194,442 | -159,802,008 | -124,047,978 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 271,920,212 | 216,263,719 | 423,387,465 | 278,622,386 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9,285,948 | 6,285,948 | 5,211,769 | 17,613,857 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,355,884 | 229,131,330 | 800,547,519 | 304,759,528 |
| 偿还债务所支付的现金 | 455,308,078 | 391,961,858 | 336,772,728 | 276,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21,287,733 | 19,178,776 | 104,651,764 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,867,755 | 425,820,038 | 564,639,059 | 377,535,629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,511,870 | -196,688,708 | 235,908,459 | -72,776,101 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,736,074 | -1,790,160 | -3,982,007 | -1,953,934 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,525,663 | -186,393,828 | 309,787,725 | -27,117,998 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 57,920,045 | 0 | 107,840,369 | 0 |
| 少数股东损益 | 17,262,279 | 0 | 29,508,591 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 8,173,271 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 67,338,807 | 0 | 125,553,747 | 0 |
| 无形资产摊销 | 872,696 | 0 | 1,752,386 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 68,679 | 0 | 1,930,678 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,063,972 | 0 | 28,234 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 财务费用 | 26,352,114 | 0 | 56,487,872 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,866,122 | 0 | -847,974 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -6,706,891 | 0 | -39,881,466 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -151,305,478 | 0 | -144,670,202 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 100,994,051 | 0 | 93,258,541 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 111,994,151 | 44,279,481 | 237,663,281 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 237,295,355 | 0 | 481,821,017 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 481,821,017 | 0 | 172,033,292 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -244,525,663 | -186,393,828 | 309,787,725 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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