超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,592.7999,841.18395,226.85297,240.75197,540.45
收到的税费返还9,470.214,282.0225,680.8419,828.9613,731.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,763.431,843.807,228.854,159.042,961.04
经营活动现金流入小计202,826.43105,966.99428,136.54321,228.75214,232.84
购买商品、接受劳务支付的现金129,976.0061,939.13257,461.94190,738.06127,493.95
支付给职工以及为职工支付的现金40,985.3325,108.8383,538.0857,918.6241,793.23
支付的各项税费4,872.762,219.139,102.576,310.284,467.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,671.332,471.1110,748.7010,042.505,306.07
经营活动现金流出小计180,505.4291,738.19360,851.29265,009.46179,060.90
经营活动产生的现金流量净额22,321.0114,228.8067,285.2556,219.2935,171.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.324.889.534.133.24
取得投资收益所收到的现金76.58100.80423.03648.20392.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.3251.27130.5669.787.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,039.6616.661,083.08797.01588.96
投资活动现金流入小计5,174.89173.621,646.201,519.12991.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,767.585,778.6337,912.6719,983.3814,276.39
投资所支付的现金5.324.889.534.134.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,163.17--1,757.781,038.28735.91
投资活动现金流出小计18,936.075,783.5139,679.9821,025.7915,016.42
投资活动产生的现金流量净额-13,761.19-5,609.90-38,033.77-19,506.67-14,024.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,000.00----
取得借款收到的现金26,096.597,378.3438,316.8423,903.568,568.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,466.75902.703,796.182,757.432,209.46
筹资活动现金流入小计27,563.348,281.0443,113.0226,661.0010,778.04
偿还债务支付的现金15,435.403,831.1848,229.5536,334.3019,995.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,346.11454.2712,095.6211,656.716,413.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,778.234,778.23--
支付其他与筹资活动有关的现金1,091.17783.286,297.515,150.822,513.46
筹资活动现金流出小计22,872.685,068.7266,622.6853,141.8328,922.31
筹资活动产生的现金流量净额4,690.653,212.32-23,509.66-26,480.83-18,144.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响458.27381.95828.781,070.25403.34
五、现金及现金等价物净增加额13,708.7512,213.176,570.6011,302.033,406.48
加:期初现金及现金等价物余额91,864.4591,864.4585,293.8685,293.8685,293.86
六、期末现金及现金等价物余额105,573.20104,077.6291,864.4596,595.8888,700.34
附注
净利润15,840.12--36,161.85--12,399.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,280.87----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,903.50--18,616.25--9,097.86
无形资产摊销170.37--412.89--145.26
长期待摊费用摊销646.13--1,286.64--654.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.08--4.61----
固定资产报废损失28.32--139.64--18.81
公允价值变动损失399.37--45.85--702.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用687.53--1,368.63--965.36
投资损失114.93--689.31---437.02
递延所得税资产减少55.73--379.17--448.98
递延所得税负债增加-----61.97----
存货的减少-2,003.71---11,024.99---2,567.62
经营性应收项目的减少19,762.66--2,741.36--35,510.27
经营性应付项目的增加-23,294.04--15,245.13---21,767.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,321.01--67,285.25--35,171.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----328.21----
现金的期末余额105,573.20--91,864.45--88,700.34
现金的期初余额91,864.45--85,293.86--85,293.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,708.75--6,570.60--3,406.48
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