超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,892.63283,213.44181,424.0693,058.90
收到的税费返还28,675.5823,510.1015,864.078,507.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,396.942,082.321,775.96919.22
经营活动现金流入小计414,965.15308,805.85199,064.09102,485.70
购买商品、接受劳务支付的现金273,569.35208,747.53136,577.6167,351.66
支付给职工以及为职工支付的现金75,301.9452,115.1736,694.0421,829.61
支付的各项税费9,230.496,045.393,543.822,331.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,012.758,174.595,314.883,011.25
经营活动现金流出小计369,114.53275,082.68182,130.3594,523.90
经营活动产生的现金流量净额45,850.6233,723.1716,933.747,961.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.341.821.821.25
取得投资收益所收到的现金475.17474.184.710.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.4857.5343.0141.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,944.201,287.00----
投资活动现金流入小计2,552.181,820.5349.5543.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,754.6025,871.2620,204.308,420.92
投资所支付的现金2.341.821.821.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,897.62657.00200.00200.00
投资活动现金流出小计40,654.5626,530.0820,406.128,622.17
投资活动产生的现金流量净额-38,102.37-24,709.55-20,356.58-8,578.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,754.3144,764.2116,500.0015,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,926.232,575.331,525.98524.53
筹资活动现金流入小计52,680.5447,339.5318,025.9816,024.53
偿还债务支付的现金40,200.0036,000.006,512.145,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,501.289,847.925,429.14487.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,896.603,896.60----
支付其他与筹资活动有关的现金4,717.742,105.561,001.97461.61
筹资活动现金流出小计55,419.0247,953.4812,943.266,449.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,738.49-613.945,082.729,575.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响593.18705.00-373.85-1,523.69
五、现金及现金等价物净增加额5,602.939,104.681,286.037,434.60
加:期初现金及现金等价物余额79,690.9279,690.9279,690.9279,690.92
六、期末现金及现金等价物余额85,293.8688,795.6180,976.9587,125.52
附注
净利润33,012.85--9,408.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,446.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,789.63--9,320.64--
无形资产摊销265.63--132.54--
长期待摊费用摊销1,572.13--754.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.12---1.44--
固定资产报废损失168.60--51.90--
公允价值变动损失-259.37---123.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,466.28--1,520.63--
投资损失574.52--139.56--
递延所得税资产减少363.07--544.16--
递延所得税负债增加44.11------
存货的减少-198.98---3,177.63--
经营性应收项目的减少-19,339.49--6,800.49--
经营性应付项目的增加5,884.30---8,436.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,850.62--16,933.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产328.21------
现金的期末余额85,293.86--80,976.95--
现金的期初余额79,690.92--79,690.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,602.93--1,286.03--
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