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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,892.63 | 283,213.44 | 181,424.06 | 93,058.90 | |
| 收到的税费返还 | 28,675.58 | 23,510.10 | 15,864.07 | 8,507.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,396.94 | 2,082.32 | 1,775.96 | 919.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,965.15 | 308,805.85 | 199,064.09 | 102,485.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,569.35 | 208,747.53 | 136,577.61 | 67,351.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,301.94 | 52,115.17 | 36,694.04 | 21,829.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,230.49 | 6,045.39 | 3,543.82 | 2,331.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,012.75 | 8,174.59 | 5,314.88 | 3,011.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,114.53 | 275,082.68 | 182,130.35 | 94,523.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,850.62 | 33,723.17 | 16,933.74 | 7,961.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.34 | 1.82 | 1.82 | 1.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.17 | 474.18 | 4.71 | 0.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.48 | 57.53 | 43.01 | 41.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,944.20 | 1,287.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,552.18 | 1,820.53 | 49.55 | 43.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,754.60 | 25,871.26 | 20,204.30 | 8,420.92 | |
| 投资所支付的现金 | 2.34 | 1.82 | 1.82 | 1.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,897.62 | 657.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,654.56 | 26,530.08 | 20,406.12 | 8,622.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,102.37 | -24,709.55 | -20,356.58 | -8,578.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,754.31 | 44,764.21 | 16,500.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,926.23 | 2,575.33 | 1,525.98 | 524.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,680.54 | 47,339.53 | 18,025.98 | 16,024.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,200.00 | 36,000.00 | 6,512.14 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,501.28 | 9,847.92 | 5,429.14 | 487.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,896.60 | 3,896.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,717.74 | 2,105.56 | 1,001.97 | 461.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,419.02 | 47,953.48 | 12,943.26 | 6,449.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,738.49 | -613.94 | 5,082.72 | 9,575.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 593.18 | 705.00 | -373.85 | -1,523.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,602.93 | 9,104.68 | 1,286.03 | 7,434.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,690.92 | 79,690.92 | 79,690.92 | 79,690.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,293.86 | 88,795.61 | 80,976.95 | 87,125.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,012.85 | -- | 9,408.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,446.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,789.63 | -- | 9,320.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.63 | -- | 132.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,572.13 | -- | 754.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.12 | -- | -1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.60 | -- | 51.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.37 | -- | -123.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,466.28 | -- | 1,520.63 | -- | |
| 投资损失 | 574.52 | -- | 139.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 363.07 | -- | 544.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -198.98 | -- | -3,177.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,339.49 | -- | 6,800.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,884.30 | -- | -8,436.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,850.62 | -- | 16,933.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 328.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,293.86 | -- | 80,976.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,690.92 | -- | 79,690.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,602.93 | -- | 1,286.03 | -- | |
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