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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,700.42 | 246,454.91 | 161,676.76 | 83,652.08 | |
| 收到的税费返还 | 26,172.80 | 18,569.44 | 10,029.24 | 4,517.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.66 | 2,134.29 | 1,317.13 | 726.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,097.88 | 267,158.64 | 173,023.14 | 88,896.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,707.77 | 181,278.30 | 119,403.50 | 60,701.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,700.14 | 44,942.36 | 30,392.18 | 17,441.51 | |
| 支付的各项税费 | 8,572.14 | 7,392.07 | 4,815.25 | 2,622.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,461.44 | 7,422.42 | 4,477.46 | 1,274.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,441.49 | 241,035.15 | 159,088.39 | 82,039.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,656.39 | 26,123.49 | 13,934.75 | 6,857.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,817.35 | 4.76 | 4.53 | 3.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.24 | 437.13 | 6.30 | 4.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.22 | 59.36 | 21.99 | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,333.80 | 501.25 | 32.82 | 9.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,255.79 | 27,200.56 | 14,736.43 | 5,197.94 | |
| 投资所支付的现金 | 9,837.07 | 3.96 | 4.09 | 2.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,722.85 | 27,204.52 | 14,740.53 | 5,200.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,389.05 | -26,703.27 | -14,707.71 | -5,191.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,580.86 | 2,580.86 | 2,580.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,580.86 | 2,580.86 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.00 | 25,500.00 | 9,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,475.04 | 1,049.84 | 1,248.80 | 601.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,255.90 | 29,130.70 | 13,329.66 | 6,101.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 26,800.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,835.20 | 10,292.23 | 6,352.74 | 472.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,521.56 | 3,487.26 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.77 | 34.65 | -- | 32.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,906.97 | 37,126.88 | 17,352.74 | 7,504.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,651.07 | -7,996.18 | -4,023.07 | -1,403.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,507.82 | -1,967.18 | -862.84 | -177.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,891.55 | -10,543.15 | -5,658.87 | 85.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,582.47 | 95,582.47 | 95,582.47 | 95,582.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,690.92 | 85,039.33 | 89,923.61 | 95,667.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,111.24 | -- | 12,422.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,806.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,902.24 | -- | 9,238.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.65 | -- | 131.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 983.92 | -- | 378.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.30 | -- | 168.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 466.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,308.17 | -- | 2,008.50 | -- | |
| 投资损失 | -235.48 | -- | 65.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.13 | -- | 125.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,832.38 | -- | -2,032.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,332.28 | -- | -16,635.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,552.38 | -- | 8,064.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,656.39 | -- | 13,934.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,690.92 | -- | 89,923.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,582.47 | -- | 95,582.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,891.55 | -- | -5,658.87 | -- | |
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