超声电子

- 000823

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,700.42246,454.91161,676.7683,652.08
收到的税费返还26,172.8018,569.4410,029.244,517.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,224.662,134.291,317.13726.83
经营活动现金流入小计361,097.88267,158.64173,023.1488,896.17
购买商品、接受劳务支付的现金244,707.77181,278.30119,403.5060,701.28
支付给职工以及为职工支付的现金65,700.1444,942.3630,392.1817,441.51
支付的各项税费8,572.147,392.074,815.252,622.11
支付的其他与经营活动有关的现金10,461.447,422.424,477.461,274.27
经营活动现金流出小计329,441.49241,035.15159,088.3982,039.17
经营活动产生的现金流量净额31,656.3926,123.4913,934.756,857.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,817.354.764.533.37
取得投资收益所收到的现金439.24437.136.304.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.2259.3621.991.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,333.80501.2532.829.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,255.7927,200.5614,736.435,197.94
投资所支付的现金9,837.073.964.092.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金630.00------
投资活动现金流出小计45,722.8527,204.5214,740.535,200.51
投资活动产生的现金流量净额-35,389.05-26,703.27-14,707.71-5,191.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,580.862,580.862,580.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,580.862,580.86--
取得借款收到的现金38,200.0025,500.009,500.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,475.041,049.841,248.80601.45
筹资活动现金流入小计43,255.9029,130.7013,329.666,101.45
偿还债务支付的现金40,000.0026,800.0011,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,835.2010,292.236,352.74472.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,521.563,487.26----
支付其他与筹资活动有关的现金2,071.7734.65--32.50
筹资活动现金流出小计52,906.9737,126.8817,352.747,504.59
筹资活动产生的现金流量净额-9,651.07-7,996.18-4,023.07-1,403.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,507.82-1,967.18-862.84-177.46
五、现金及现金等价物净增加额-15,891.55-10,543.15-5,658.8785.12
加:期初现金及现金等价物余额95,582.4795,582.4795,582.4795,582.47
六、期末现金及现金等价物余额79,690.9285,039.3389,923.6195,667.60
附注
净利润24,111.24--12,422.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,806.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,902.24--9,238.10--
无形资产摊销218.65--131.94--
长期待摊费用摊销983.92--378.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.30--168.80--
固定资产报废损失466.20------
公允价值变动损失8.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,308.17--2,008.50--
投资损失-235.48--65.43--
递延所得税资产减少92.13--125.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,832.38---2,032.82--
经营性应收项目的减少31,332.28---16,635.82--
经营性应付项目的增加-41,552.38--8,064.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,656.39--13,934.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,690.92--89,923.61--
现金的期初余额95,582.47--95,582.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,891.55---5,658.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶