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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,841.77 | 355,471.86 | 232,361.32 | 115,653.32 | |
| 收到的税费返还 | 27,376.63 | 18,449.88 | 10,244.71 | 5,659.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.89 | 3,742.38 | 2,530.09 | 858.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,875.30 | 377,664.11 | 245,136.12 | 122,171.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,404.39 | 250,016.35 | 157,433.74 | 81,758.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,350.14 | 68,629.76 | 48,637.47 | 29,571.85 | |
| 支付的各项税费 | 13,281.67 | 11,340.36 | 7,629.30 | 2,826.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,696.25 | 10,503.61 | 6,711.98 | 3,097.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,732.44 | 340,490.08 | 220,412.49 | 117,254.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,142.86 | 37,174.03 | 24,723.63 | 4,916.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.04 | 138.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.44 | 1,030.63 | 391.11 | 260.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.37 | 187.46 | 153.45 | 78.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,682.85 | 1,356.47 | 544.56 | 339.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,473.05 | 53,805.02 | 31,823.90 | 16,891.48 | |
| 投资所支付的现金 | 17.29 | 17.29 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,497.09 | 53,829.06 | 31,830.65 | 16,891.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,814.24 | -52,472.59 | -31,286.09 | -16,552.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,193.41 | 36,811.80 | 15,682.00 | 6,976.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.62 | 569.46 | 366.26 | 233.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,208.03 | 46,381.26 | 25,048.26 | 9,210.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,997.59 | 32,488.87 | 19,890.50 | 7,052.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,775.35 | 12,255.32 | 11,409.89 | 359.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,247.15 | 4,252.04 | 3,747.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,582.69 | 2,302.73 | 1,975.01 | 1,132.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,355.63 | 47,046.92 | 33,275.39 | 8,544.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 852.40 | -665.66 | -8,227.14 | 666.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,057.17 | -605.27 | -602.82 | -107.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,876.16 | -16,569.49 | -15,392.41 | -11,077.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,530.11 | 157,530.11 | 157,530.11 | 157,530.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,653.96 | 140,960.62 | 142,137.70 | 146,452.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,143.76 | -- | 20,290.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,467.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,876.71 | -- | 10,204.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.46 | -- | 177.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,525.36 | -- | 724.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.43 | -- | -29.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 315.50 | -- | 136.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 173.76 | -- | 193.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,781.22 | -- | 2,566.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,169.58 | -- | -398.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -340.36 | -- | 1.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,567.99 | -- | -19,288.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,041.29 | -- | -15,364.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,495.95 | -- | 25,494.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,142.86 | -- | 24,723.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,653.96 | -- | 142,137.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,530.11 | -- | 157,530.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,876.16 | -- | -15,392.41 | -- | |
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