超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,445.97221,914.32142,040.1973,422.67
收到的税费返还13,167.378,773.875,750.722,414.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,150.043,127.271,731.60679.87
经营活动现金流入小计322,763.38233,815.46149,522.5176,517.06
购买商品、接受劳务支付的现金209,336.44156,286.1297,198.4748,943.11
支付给职工以及为职工支付的现金59,119.3140,650.1828,441.0016,380.74
支付的各项税费8,830.226,984.824,731.781,950.22
支付的其他与经营活动有关的现金10,413.887,344.514,641.442,464.02
经营活动现金流出小计287,699.85211,265.63135,012.6969,738.09
经营活动产生的现金流量净额35,063.5322,549.8314,509.816,778.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金424.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.421.210.790.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金-0.80------
投资活动现金流入小计436.541.210.790.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,288.6612,721.478,228.153,350.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,288.6612,721.478,228.153,350.87
投资活动产生的现金流量净额-13,852.12-12,720.25-8,227.37-3,350.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金767.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金767.50------
取得借款收到的现金61,419.0044,019.0017,619.009,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,690.722,519.45928.77678.74
筹资活动现金流入小计64,877.2246,538.4518,547.7710,178.74
偿还债务支付的现金66,493.2744,279.0019,950.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,136.9911,362.417,320.651,064.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,275.893,240.45----
支付其他与筹资活动有关的现金1,891.152,611.35549.00405.00
筹资活动现金流出小计80,521.4158,252.7627,819.6510,969.94
筹资活动产生的现金流量净额-15,644.19-11,714.31-9,271.88-791.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,426.652,006.67506.0173.66
五、现金及现金等价物净增加额7,993.87121.94-2,483.422,711.36
加:期初现金及现金等价物余额68,418.9768,418.9768,418.9768,418.97
六、期末现金及现金等价物余额76,412.8468,540.9165,935.5471,130.33
附注
净利润12,213.19--7,127.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,910.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,451.53--9,528.40--
无形资产摊销206.70--101.36--
长期待摊费用摊销989.34--478.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.50--4.14--
固定资产报废损失256.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,666.78--1,431.08--
投资损失-412.50------
递延所得税资产减少-1,400.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少38.35---1,115.67--
经营性应收项目的减少18,909.40---11,779.97--
经营性应付项目的增加-19,836.30--8,734.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,063.53--14,509.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,412.84--65,935.54--
现金的期初余额68,418.97--68,418.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,993.87---2,483.42--
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