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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,445.97 | 221,914.32 | 142,040.19 | 73,422.67 | |
| 收到的税费返还 | 13,167.37 | 8,773.87 | 5,750.72 | 2,414.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.04 | 3,127.27 | 1,731.60 | 679.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,763.38 | 233,815.46 | 149,522.51 | 76,517.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,336.44 | 156,286.12 | 97,198.47 | 48,943.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,119.31 | 40,650.18 | 28,441.00 | 16,380.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,830.22 | 6,984.82 | 4,731.78 | 1,950.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,413.88 | 7,344.51 | 4,641.44 | 2,464.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,699.85 | 211,265.63 | 135,012.69 | 69,738.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,063.53 | 22,549.83 | 14,509.81 | 6,778.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.42 | 1.21 | 0.79 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 436.54 | 1.21 | 0.79 | 0.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,288.66 | 12,721.47 | 8,228.15 | 3,350.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,288.66 | 12,721.47 | 8,228.15 | 3,350.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,852.12 | -12,720.25 | -8,227.37 | -3,350.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 767.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 767.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,419.00 | 44,019.00 | 17,619.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,690.72 | 2,519.45 | 928.77 | 678.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,877.22 | 46,538.45 | 18,547.77 | 10,178.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,493.27 | 44,279.00 | 19,950.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,136.99 | 11,362.41 | 7,320.65 | 1,064.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,275.89 | 3,240.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,891.15 | 2,611.35 | 549.00 | 405.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,521.41 | 58,252.76 | 27,819.65 | 10,969.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,644.19 | -11,714.31 | -9,271.88 | -791.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,426.65 | 2,006.67 | 506.01 | 73.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,993.87 | 121.94 | -2,483.42 | 2,711.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,418.97 | 68,418.97 | 68,418.97 | 68,418.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,412.84 | 68,540.91 | 65,935.54 | 71,130.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,213.19 | -- | 7,127.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,910.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,451.53 | -- | 9,528.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.70 | -- | 101.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 989.34 | -- | 478.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.50 | -- | 4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,666.78 | -- | 1,431.08 | -- | |
| 投资损失 | -412.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,400.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38.35 | -- | -1,115.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,909.40 | -- | -11,779.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,836.30 | -- | 8,734.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,063.53 | -- | 14,509.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,412.84 | -- | 65,935.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,418.97 | -- | 68,418.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,993.87 | -- | -2,483.42 | -- | |
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