超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,226.85297,240.75197,540.45108,104.76
收到的税费返还25,680.8419,828.9613,731.358,840.80
收到的其他与经营活动有关的现金7,228.854,159.042,961.042,304.46
经营活动现金流入小计428,136.54321,228.75214,232.84119,250.02
购买商品、接受劳务支付的现金257,461.94190,738.06127,493.9561,656.17
支付给职工以及为职工支付的现金83,538.0857,918.6241,793.2325,961.30
支付的各项税费9,102.576,310.284,467.652,391.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,748.7010,042.505,306.072,464.36
经营活动现金流出小计360,851.29265,009.46179,060.9092,473.18
经营活动产生的现金流量净额67,285.2556,219.2935,171.9326,776.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.534.133.241.02
取得投资收益所收到的现金423.03648.20392.61129.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.5669.787.104.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,083.08797.01588.96--
投资活动现金流入小计1,646.201,519.12991.91135.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,912.6719,983.3814,276.396,626.73
投资所支付的现金9.534.134.131.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,757.781,038.28735.91--
投资活动现金流出小计39,679.9821,025.7915,016.426,627.75
投资活动产生的现金流量净额-38,033.77-19,506.67-14,024.52-6,492.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金38,316.8423,903.568,568.583,684.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,796.182,757.432,209.46732.51
筹资活动现金流入小计43,113.0226,661.0010,778.044,417.01
偿还债务支付的现金48,229.5536,334.3019,995.1613,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,095.6211,656.716,413.69568.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,778.234,778.23----
支付其他与筹资活动有关的现金6,297.515,150.822,513.46885.21
筹资活动现金流出小计66,622.6853,141.8328,922.3114,953.76
筹资活动产生的现金流量净额-23,509.66-26,480.83-18,144.27-10,536.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响828.781,070.25403.34-67.55
五、现金及现金等价物净增加额6,570.6011,302.033,406.489,679.90
加:期初现金及现金等价物余额85,293.8685,293.8685,293.8685,293.86
六、期末现金及现金等价物余额91,864.4596,595.8888,700.3494,973.75
附注
净利润36,161.85--12,399.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,280.87------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,616.25--9,097.86--
无形资产摊销412.89--145.26--
长期待摊费用摊销1,286.64--654.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.61------
固定资产报废损失139.64--18.81--
公允价值变动损失45.85--702.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,368.63--965.36--
投资损失689.31---437.02--
递延所得税资产减少379.17--448.98--
递延所得税负债增加-61.97------
存货的减少-11,024.99---2,567.62--
经营性应收项目的减少2,741.36--35,510.27--
经营性应付项目的增加15,245.13---21,767.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,285.25--35,171.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产328.21------
现金的期末余额91,864.45--88,700.34--
现金的期初余额85,293.86--85,293.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,570.60--3,406.48--
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