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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,313.49 | 405,856.32 | 262,603.22 | 131,553.06 | |
| 收到的税费返还 | 23,917.71 | 17,958.98 | 12,157.74 | 5,735.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.22 | 6,683.18 | 4,507.08 | 3,300.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,581.43 | 430,498.48 | 279,268.05 | 140,588.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,792.76 | 277,576.11 | 185,389.50 | 94,813.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,092.96 | 74,748.45 | 52,971.04 | 31,425.55 | |
| 支付的各项税费 | 15,678.44 | 13,626.70 | 8,444.55 | 3,970.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,792.96 | 9,556.41 | 5,933.96 | 3,554.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,357.12 | 375,507.67 | 252,739.05 | 133,763.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,224.31 | 54,990.82 | 26,528.99 | 6,824.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.14 | 581.95 | 80.87 | 24.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.87 | 106.81 | 47.90 | 6.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.89 | 19.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 884.01 | 708.66 | 148.66 | 30.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,699.16 | 45,810.28 | 39,595.51 | 19,317.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 892.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,591.72 | 45,810.28 | 39,595.51 | 19,317.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,707.71 | -45,101.62 | -39,446.85 | -19,286.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,346.33 | 63,483.00 | 45,733.69 | 14,253.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,529.24 | 1,362.71 | 2,766.50 | 127.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,875.58 | 64,845.71 | 48,500.19 | 14,380.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,743.13 | 42,556.31 | 27,779.19 | 6,720.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,293.41 | 12,087.84 | 6,385.98 | 435.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,941.38 | 4,941.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,089.65 | 3,394.46 | 2,109.64 | 1,442.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,126.20 | 58,038.61 | 36,274.81 | 8,599.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,749.37 | 6,807.10 | 12,225.38 | 5,781.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979.06 | 2,101.69 | 1,308.01 | -10.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,245.03 | 18,797.99 | 615.54 | -6,690.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,653.96 | 143,653.96 | 143,653.96 | 143,653.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,898.99 | 162,451.94 | 144,269.49 | 136,963.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,678.51 | -- | 21,463.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,016.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,805.95 | -- | 10,700.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.92 | -- | 159.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,882.51 | -- | 961.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 293.60 | -- | 61.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 210.57 | -- | 51.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69.96 | -- | 101.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,903.82 | -- | 1,713.58 | -- | |
| 投资损失 | 167.48 | -- | -100.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -697.08 | -- | 0.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 932.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,889.77 | -- | 9,909.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,361.98 | -- | 2,628.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,777.31 | -- | -21,237.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,224.31 | -- | 26,528.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,898.99 | -- | 144,269.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,653.96 | -- | 143,653.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,245.03 | -- | 615.54 | -- | |
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