超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,163.52210,422.98140,095.5276,921.95
收到的税费返还20,476.7916,497.3310,459.264,088.48
收到的其他与经营活动有关的现金5,493.102,194.241,403.87582.71
经营活动现金流入小计319,133.41229,114.56151,958.6581,593.14
购买商品、接受劳务支付的现金186,820.88134,400.3990,301.5049,477.74
支付给职工以及为职工支付的现金58,347.5738,899.5627,008.1415,652.60
支付的各项税费7,420.335,520.373,628.522,071.87
支付的其他与经营活动有关的现金16,515.197,159.464,935.392,648.85
经营活动现金流出小计269,103.97185,979.79125,873.5669,851.07
经营活动产生的现金流量净额50,029.4343,134.7726,085.0911,742.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.733.09----
取得投资收益所收到的现金429.98429.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.5050.5151.668.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-248.42------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计249.78482.8051.668.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,146.875,966.693,804.031,621.27
投资所支付的现金4.533.09----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,151.395,969.783,804.031,621.27
投资活动产生的现金流量净额-10,901.61-5,486.98-3,752.37-1,612.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.006,000.006,000.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000.006,000.006,000.006,000.00
取得借款收到的现金40,819.0035,454.5715,654.577,154.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,277.901,273.751,228.751,108.75
筹资活动现金流入小计49,096.9042,728.3222,883.3214,263.32
偿还债务支付的现金58,886.0050,486.0024,590.0014,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,276.475,830.092,467.18752.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,821.352,808.11----
支付其他与筹资活动有关的现金5,943.149,197.357,797.106,599.00
筹资活动现金流出小计71,105.6165,513.4434,854.2821,441.88
筹资活动产生的现金流量净额-22,008.71-22,785.12-11,970.96-7,178.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,050.52939.50735.86-190.71
五、现金及现金等价物净增加额19,169.6415,802.1611,097.612,760.33
加:期初现金及现金等价物余额76,412.8476,412.8476,412.8476,412.84
六、期末现金及现金等价物余额95,582.4792,215.0087,510.4579,173.16
附注
净利润23,272.69--7,888.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,101.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,477.35--9,788.64--
无形资产摊销205.55--100.53--
长期待摊费用摊销872.10--452.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失184.68--1.11--
固定资产报废损失0.32--0.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用823.06--574.28--
投资损失-2,724.87--16.15--
递延所得税资产减少-905.34---661.19--
递延所得税负债增加-160.01------
存货的减少-8,117.31---1,526.95--
经营性应收项目的减少-9,477.69--10,312.68--
经营性应付项目的增加24,477.38---861.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额50,029.43--26,085.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,582.47--87,510.45--
现金的期初余额76,412.84--76,412.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,169.64--11,097.61--
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