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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,163.52 | 210,422.98 | 140,095.52 | 76,921.95 | |
| 收到的税费返还 | 20,476.79 | 16,497.33 | 10,459.26 | 4,088.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,493.10 | 2,194.24 | 1,403.87 | 582.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,133.41 | 229,114.56 | 151,958.65 | 81,593.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,820.88 | 134,400.39 | 90,301.50 | 49,477.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,347.57 | 38,899.56 | 27,008.14 | 15,652.60 | |
| 支付的各项税费 | 7,420.33 | 5,520.37 | 3,628.52 | 2,071.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,515.19 | 7,159.46 | 4,935.39 | 2,648.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,103.97 | 185,979.79 | 125,873.56 | 69,851.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,029.43 | 43,134.77 | 26,085.09 | 11,742.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.73 | 3.09 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.98 | 429.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.50 | 50.51 | 51.66 | 8.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -248.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249.78 | 482.80 | 51.66 | 8.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,146.87 | 5,966.69 | 3,804.03 | 1,621.27 | |
| 投资所支付的现金 | 4.53 | 3.09 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,151.39 | 5,969.78 | 3,804.03 | 1,621.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,901.61 | -5,486.98 | -3,752.37 | -1,612.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,819.00 | 35,454.57 | 15,654.57 | 7,154.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,277.90 | 1,273.75 | 1,228.75 | 1,108.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,096.90 | 42,728.32 | 22,883.32 | 14,263.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,886.00 | 50,486.00 | 24,590.00 | 14,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,276.47 | 5,830.09 | 2,467.18 | 752.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,821.35 | 2,808.11 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,943.14 | 9,197.35 | 7,797.10 | 6,599.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,105.61 | 65,513.44 | 34,854.28 | 21,441.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,008.71 | -22,785.12 | -11,970.96 | -7,178.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,050.52 | 939.50 | 735.86 | -190.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,169.64 | 15,802.16 | 11,097.61 | 2,760.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,412.84 | 76,412.84 | 76,412.84 | 76,412.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,582.47 | 92,215.00 | 87,510.45 | 79,173.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,272.69 | -- | 7,888.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,101.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,477.35 | -- | 9,788.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.55 | -- | 100.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 872.10 | -- | 452.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.68 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 823.06 | -- | 574.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,724.87 | -- | 16.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -905.34 | -- | -661.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,117.31 | -- | -1,526.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,477.69 | -- | 10,312.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,477.38 | -- | -861.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,029.43 | -- | 26,085.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,582.47 | -- | 87,510.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,412.84 | -- | 76,412.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,169.64 | -- | 11,097.61 | -- | |
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