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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,308.78 | 124,867.29 | 77,823.62 | 36,444.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,335.71 | 959.59 | 746.58 | 171.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,906.34 | 86,445.28 | 63,650.24 | 24,386.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,550.83 | 212,272.16 | 142,220.43 | 61,001.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,074.29 | 109,504.77 | 72,750.43 | 40,024.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,895.34 | 10,758.03 | 8,309.60 | 5,912.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,411.63 | 4,671.07 | 2,610.37 | 2,124.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,100.14 | 82,861.50 | 67,962.51 | 32,104.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,481.39 | 207,795.37 | 151,632.91 | 80,166.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,069.43 | 4,476.79 | -9,412.48 | -19,164.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.78 | 105.86 | -- | 90.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.00 | -- | 90.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.71 | 37.37 | 34.30 | 18.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 585.49 | 143.23 | 125.16 | 109.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,923.61 | 72,366.23 | 25,852.82 | 12,970.92 | |
| 投资所支付的现金 | 13.49 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,977.10 | 72,419.72 | 25,906.31 | 13,024.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,391.61 | -72,276.49 | -25,781.14 | -12,915.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,592.75 | 22,651.62 | 10,357.42 | 7,338.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,592.75 | 22,651.62 | 10,357.42 | 7,338.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,464.88 | 101,478.27 | 27,532.36 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,880.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,937.63 | 124,129.89 | 37,889.78 | 10,338.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,489.14 | 61,676.08 | 30,560.31 | 9,302.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,445.33 | 9,650.37 | 2,445.33 | 1,317.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,964.47 | 71,356.45 | 33,035.65 | 10,620.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,973.16 | 52,773.44 | 4,854.13 | -281.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,343.76 | 723.66 | 163.30 | -47.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,692.77 | -14,302.60 | -30,176.19 | -32,408.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,508.54 | 96,508.54 | 96,508.54 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,815.77 | 82,205.95 | 66,332.35 | -32,408.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,125.28 | -- | 13,452.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,803.43 | -- | 3,345.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.24 | -- | 18.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.23 | -- | 25.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.16 | -- | 3.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,969.95 | -- | 2,058.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,166.29 | -- | -754.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.02 | -- | 4.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 295.27 | -- | 700.97 | -- | |
| 存货的减少 | 8,597.79 | -- | -5,497.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,041.35 | -- | 691.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,967.56 | -- | -23,480.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,069.43 | -- | -9,412.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,815.77 | 82,205.95 | 66,332.35 | -32,408.83 | |
| 现金的期初余额 | 96,508.54 | 96,508.54 | 96,508.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,692.77 | -14,302.60 | -30,176.19 | -32,408.83 | |
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