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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,969.28 | 126,505.07 | 82,228.44 | 31,871.59 | |
| 收到的税费返还 | 534.26 | 478.18 | 143.49 | 82.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,891.46 | 116,521.20 | 82,008.28 | 33,427.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,394.99 | 243,504.46 | 164,380.21 | 65,381.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,709.36 | 96,025.34 | 56,432.45 | 26,214.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,843.83 | 12,368.39 | 8,896.44 | 5,509.44 | |
| 支付的各项税费 | 11,513.36 | 10,375.21 | 7,012.33 | 1,597.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,396.39 | 113,704.57 | 88,524.31 | 37,122.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,462.95 | 232,473.51 | 160,865.53 | 70,443.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,932.04 | 11,030.95 | 3,514.68 | -5,061.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,413.07 | 15,419.19 | 3,334.08 | 978.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.60 | 320.60 | 320.60 | 317.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 762.81 | 16,148.43 | 16,440.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,880.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,376.48 | 31,888.22 | 20,094.85 | 1,296.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,876.76 | 95,795.01 | 65,316.17 | 22,822.86 | |
| 投资所支付的现金 | 4,978.25 | 407.74 | 407.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,855.01 | 96,202.75 | 65,723.91 | 22,822.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,478.54 | -64,314.54 | -45,629.07 | -21,526.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,856.44 | 6,055.84 | 6,055.84 | 4,052.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,856.44 | 3,455.72 | 3,455.72 | 4,052.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 209,256.71 | 141,794.68 | 82,123.20 | 35,939.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | 19,920.00 | 19,920.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,913.16 | 167,770.52 | 108,099.05 | 39,991.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,323.89 | 68,635.10 | 27,545.48 | 3,102.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,909.49 | 19,250.32 | 9,498.84 | 1,683.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,030.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,263.63 | 87,885.42 | 37,044.32 | 4,785.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,649.53 | 79,885.10 | 71,054.73 | 35,205.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,216.65 | -1,011.73 | -742.80 | 40.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,886.38 | 25,589.78 | 28,197.54 | 8,657.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,815.77 | 86,815.77 | 86,815.77 | 86,815.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,702.15 | 112,405.55 | 115,013.31 | 95,473.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,642.90 | -- | 14,349.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,974.32 | -- | 5,683.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.92 | -- | 16.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.04 | -- | -1,954.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,663.09 | -- | 3,927.79 | -- | |
| 投资损失 | -10,916.28 | -- | -2,357.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 163.81 | -- | 1,032.24 | -- | |
| 存货的减少 | -28,075.93 | -- | -10,477.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,855.43 | -- | -13,547.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,328.61 | -- | 6,842.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,932.04 | -- | 3,514.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 16,067.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,702.15 | -- | 115,013.31 | 95,473.17 | |
| 现金的期初余额 | 86,815.77 | -- | 86,815.77 | 86,815.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,886.38 | -- | 28,197.54 | 8,657.40 | |
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