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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,561.37 | 214,321.95 | 132,769.65 | 66,403.26 | |
| 收到的税费返还 | 31.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 282.85 | 271.05 | 186.73 | 56.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,875.42 | 214,593.00 | 132,956.38 | 66,459.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,249.46 | 115,875.09 | 79,264.80 | 42,081.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,985.01 | 5,181.35 | 3,345.34 | 1,879.15 | |
| 支付的各项税费 | 23,554.48 | 19,425.47 | 11,867.82 | 6,289.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.63 | 1,968.48 | 1,108.20 | 618.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,586.57 | 142,450.39 | 95,586.16 | 50,869.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,288.85 | 72,142.60 | 37,370.21 | 15,589.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 552.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,589.50 | 3,589.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 8.10 | 5.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,150.73 | 3,597.60 | 5.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,640.95 | 2,318.93 | 843.40 | 626.53 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,840.95 | 5,518.93 | 4,043.40 | 3,826.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,690.21 | -1,921.33 | -4,037.80 | -3,826.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,400.00 | 224,000.00 | 153,000.00 | 64,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,400.00 | 224,000.00 | 153,000.00 | 64,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 346,600.00 | 253,200.00 | 168,200.00 | 65,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,004.88 | 20,715.27 | 13,976.01 | 7,066.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,634.88 | 273,940.27 | 182,201.01 | 72,966.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,234.88 | -49,940.27 | -29,201.01 | -8,866.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,636.24 | 20,281.00 | 4,131.40 | 2,896.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,487.62 | 36,487.62 | 36,487.62 | 36,487.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,851.38 | 56,768.63 | 40,619.02 | 39,384.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,083.26 | -- | 18,773.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.81 | -- | -0.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,756.07 | -- | 10,541.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.01 | -- | 14.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.36 | -- | 5.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,896.30 | -- | 13,855.82 | -- | |
| 投资损失 | -5,449.35 | -- | -2,466.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,154.48 | -- | 10.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,308.26 | -- | 7,071.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,782.72 | -- | -10,432.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,288.85 | -- | 37,370.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,851.38 | -- | 40,619.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,487.62 | -- | 36,487.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,636.24 | -- | 4,131.40 | -- | |
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