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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,925,523.89 | 1,659,272.30 | 1,124,331.64 | 596,850.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,856.32 | 14,523.83 | 4,277.06 | 2,736.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,986,380.21 | 1,673,796.13 | 1,128,608.70 | 599,586.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,854,041.09 | 1,596,836.28 | 1,084,440.16 | 574,257.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,847.61 | 12,196.29 | 9,002.29 | 4,319.25 | |
| 支付的各项税费 | 10,871.09 | 8,296.67 | 6,812.79 | 3,515.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,372.60 | 43,254.63 | 40,914.52 | 32,767.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,944,132.39 | 1,660,583.86 | 1,141,169.76 | 614,859.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,247.83 | 13,212.27 | -12,561.06 | -15,273.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,225.20 | 19,407.88 | 3,815.87 | 2,133.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.28 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,648.73 | 29,886.22 | 29,841.66 | 40.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,397.67 | 1,939.53 | 1,188.07 | 417.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,406.88 | 51,239.64 | 34,849.60 | 2,595.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,913.81 | 3,840.57 | 2,144.85 | 1,264.31 | |
| 投资所支付的现金 | 31,933.30 | 14,244.96 | 4,141.07 | 2,149.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,393.34 | 4,254.13 | 1,523.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,240.45 | 22,339.66 | 7,809.56 | 3,413.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,166.43 | 28,899.98 | 27,040.05 | -817.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,376.46 | 123,486.78 | 100,761.75 | 54,155.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 631.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,277.52 | 123,756.78 | 100,761.75 | 54,155.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,984.39 | 152,817.83 | 106,818.72 | 38,561.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,587.90 | 7,080.80 | 5,473.68 | 2,543.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,193.49 | 1,193.49 | 964.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 634.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,206.42 | 159,898.63 | 112,292.40 | 41,104.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,928.90 | -36,141.84 | -11,530.65 | 13,050.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 803.72 | -91.64 | 159.44 | 486.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,710.92 | 5,878.76 | 3,107.79 | -2,553.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,810.00 | 18,810.00 | 18,810.00 | 18,810.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,099.08 | 24,688.76 | 21,917.78 | 16,256.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,057.19 | -- | 3,083.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.69 | -- | 273.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,303.86 | -- | 1,401.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.29 | -- | 155.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.35 | -- | 317.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,716.92 | -- | -3,062.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,672.57 | -- | 219.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,677.91 | -- | 4,509.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,495.81 | -- | 83.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,595.96 | -- | -253.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.40 | -- | -10.40 | -- | |
| 存货的减少 | 25,028.88 | -- | -37,195.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,802.69 | -- | -66,582.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,107.87 | -- | 84,500.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,247.83 | -- | -12,561.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,099.08 | -- | 21,917.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,810.00 | -- | 18,810.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,710.92 | -- | 3,107.79 | -- | |
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