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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,612,144.17 | 3,640,684.84 | 2,393,122.13 | 981,443.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,036.08 | 151,585.32 | 160,212.26 | 109,130.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,758,180.25 | 3,792,270.16 | 2,553,334.39 | 1,090,573.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,644,605.30 | 3,809,042.13 | 2,474,743.50 | 1,045,167.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,369.67 | 19,024.51 | 13,448.53 | 7,830.85 | |
| 支付的各项税费 | 21,775.55 | 16,861.44 | 13,191.04 | 4,472.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,443.98 | 104,251.25 | 111,789.63 | 106,842.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,837,194.50 | 3,949,179.32 | 2,613,172.71 | 1,164,313.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,014.25 | -156,909.16 | -59,838.32 | -73,740.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,146.39 | 124,763.84 | 91,135.10 | 67,946.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,575.92 | 3,942.46 | 176.75 | 124.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,543.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,341.56 | 2,916.12 | 2,527.52 | 1,525.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,607.85 | 131,622.41 | 93,839.38 | 69,596.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,208.27 | 1,974.32 | 1,480.91 | 1,106.18 | |
| 投资所支付的现金 | 152,596.35 | 113,942.68 | 81,718.75 | 59,547.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 496.55 | 496.55 | 496.55 | 496.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,403.78 | 5,631.26 | 2,076.07 | 1,414.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,704.95 | 122,044.81 | 85,772.28 | 62,564.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,902.90 | 9,577.60 | 8,067.10 | 7,031.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 940,255.58 | 686,178.76 | 364,966.13 | 172,735.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,980.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,018,685.58 | 686,178.76 | 364,966.13 | 172,735.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 841,386.57 | 510,354.17 | 294,038.57 | 103,687.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,447.50 | 23,913.23 | 16,315.09 | 3,188.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,425.86 | 2,425.86 | 2,155.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,095.64 | 9,915.80 | 13,332.41 | 9,906.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887,929.71 | 544,183.21 | 323,686.06 | 116,782.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,755.87 | 141,995.55 | 41,280.07 | 55,953.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,944.89 | -414.51 | 920.92 | 584.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,589.40 | -5,750.52 | -9,570.22 | -10,169.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,906.50 | 65,906.50 | 65,906.50 | 65,906.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,495.90 | 60,155.98 | 56,336.28 | 55,736.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,904.13 | -- | 9,530.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,973.62 | -- | 1,887.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,118.03 | -- | 1,751.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.55 | -- | 508.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 692.79 | -- | 395.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,914.35 | -- | 64.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 306.16 | -- | -2,951.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,552.07 | -- | 11,207.26 | -- | |
| 投资损失 | -4,635.27 | -- | 119.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,090.83 | -- | -1,334.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.31 | -- | 109.16 | -- | |
| 存货的减少 | -108,388.13 | -- | -28,174.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -243,373.58 | -- | -164,565.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,695.20 | -- | 111,614.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,014.25 | -- | -59,838.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,495.90 | -- | 56,336.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,906.50 | -- | 65,906.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,589.40 | -- | -9,570.22 | -- | |
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