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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,200,583.19 | 8,191,565.44 | 5,149,604.08 | 1,941,867.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,359.76 | 94,584.88 | 86,040.54 | 93,401.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,300,942.95 | 8,286,150.32 | 5,235,644.62 | 2,035,268.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,927,728.75 | 8,662,860.71 | 5,365,797.92 | 2,559,713.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,772.30 | 31,180.57 | 18,026.97 | 9,751.05 | |
| 支付的各项税费 | 56,025.87 | 32,253.77 | 27,131.30 | 13,849.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,948.18 | 119,674.41 | 173,898.89 | 136,381.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,184,475.11 | 8,845,969.46 | 5,584,855.08 | 2,719,695.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,467.84 | -559,819.14 | -349,210.47 | -684,426.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 551,799.29 | 481,793.15 | 319,411.17 | 196,753.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,062.44 | 4,924.96 | 3.96 | 3.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,796.95 | 4,355.82 | 3,008.83 | 2,400.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 562,132.63 | 491,077.59 | 322,423.95 | 199,158.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,478.49 | 19,049.15 | 11,208.65 | 7,040.66 | |
| 投资所支付的现金 | 571,896.42 | 507,664.91 | 354,011.03 | 198,218.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.62 | 4,222.50 | 488.66 | 14,744.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 599,525.53 | 530,936.56 | 365,708.33 | 220,002.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,392.90 | -39,858.97 | -43,284.38 | -20,844.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,590.00 | 8,590.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,590.00 | 8,590.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,068,110.18 | 2,590,270.66 | 1,796,475.53 | 1,313,599.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,593.01 | 1,593.01 | 1,314.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,204,293.19 | 2,600,453.67 | 1,797,790.11 | 1,313,599.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,125,147.58 | 1,918,289.28 | 1,370,752.55 | 540,759.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,722.66 | 64,576.00 | 14,937.26 | 24,056.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,289.30 | 1,289.30 | 1,289.30 | 1,289.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,305.94 | 1,682.22 | 84.45 | 45,467.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,212,176.17 | 1,984,547.50 | 1,385,774.27 | 610,283.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,882.98 | 615,906.17 | 412,015.84 | 703,316.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,865.35 | -4,743.18 | 3,025.00 | 5,641.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,057.30 | 11,484.89 | 22,545.99 | 3,686.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,418.82 | 149,418.82 | 149,418.82 | 149,418.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,476.12 | 160,903.71 | 171,964.81 | 153,105.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,346.59 | -- | 22,064.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,415.73 | -- | -771.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,595.89 | -- | 1,761.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,433.05 | -- | 669.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 772.96 | -- | 235.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,375.34 | -- | -6.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -513.01 | -- | 2,846.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,394.70 | -- | 31,741.45 | -- | |
| 投资损失 | 7,283.21 | -- | -7,103.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,009.62 | -- | -763.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 106.56 | -- | 153.64 | -- | |
| 存货的减少 | -23,889.08 | -- | -375,621.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,613.55 | -- | -487,364.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,787.35 | -- | 461,884.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -923.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,467.84 | -- | -349,210.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,476.12 | -- | 171,964.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,418.82 | -- | 149,418.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,057.30 | -- | 22,545.99 | -- | |
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