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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,698,999.49 | 15,788,060.06 | 9,353,568.93 | 3,810,038.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180,204.66 | 179,735.13 | 175,751.68 | 162,865.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,879,204.15 | 15,967,795.20 | 9,529,320.61 | 3,972,903.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,950,042.60 | 15,676,646.21 | 9,915,345.86 | 4,563,354.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,174.29 | 52,099.04 | 34,596.78 | 13,651.82 | |
| 支付的各项税费 | 110,258.85 | 96,598.78 | 76,856.22 | 43,106.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,784.58 | 492,140.98 | 222,605.16 | 243,268.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,260,260.33 | 16,317,485.02 | 10,249,404.02 | 4,863,381.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -381,056.18 | -349,689.82 | -720,083.42 | -890,477.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,896,801.03 | 1,369,182.59 | 858,427.42 | 341,702.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,562.74 | 11,809.86 | 11,712.52 | 25.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.08 | 491.06 | 311.40 | 66.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,616.11 | 6,997.99 | 4,025.47 | 2,352.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,918,557.95 | 1,388,481.50 | 874,476.80 | 344,147.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,493.94 | 24,890.99 | 10,129.00 | 3,198.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,829,377.23 | 1,359,910.55 | 852,477.81 | 364,583.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,453.77 | 9,474.63 | 7,051.83 | 4,042.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,890,324.95 | 1,394,276.17 | 869,658.64 | 371,823.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,233.01 | -5,794.67 | 4,818.16 | -27,676.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,797.20 | 10,526.20 | 9,026.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,300.00 | 4,029.00 | 2,529.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,185,622.36 | 2,922,257.15 | 2,363,085.01 | 1,317,812.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,584.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,249,004.25 | 2,932,783.35 | 2,372,111.21 | 1,317,812.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,871,352.61 | 2,615,542.83 | 1,683,905.89 | 569,642.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,215.19 | 69,587.65 | 54,494.46 | 11,353.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,317.74 | 10,317.74 | 8,648.24 | 1,220.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,166.18 | 4,692.66 | 3,899.22 | 570.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,956,733.97 | 2,689,823.14 | 1,742,299.58 | 581,567.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,270.27 | 242,960.21 | 629,811.63 | 736,245.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,721.74 | -24,841.21 | -12,341.28 | 753.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,274.64 | -137,365.49 | -97,794.90 | -181,155.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 418,079.61 | 418,079.61 | 418,079.61 | 418,079.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,804.96 | 280,714.11 | 320,284.70 | 236,924.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,442.98 | -- | 62,656.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,275.75 | -- | 9,156.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,877.99 | -- | 2,176.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,623.30 | -- | 805.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 805.29 | -- | 447.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.72 | -- | -125.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.30 | -- | 2.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,563.66 | -- | -4,448.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,576.00 | -- | 32,554.94 | -- | |
| 投资损失 | -78,547.82 | -- | -28,440.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,345.95 | -- | 319.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,652.58 | -- | 1,405.72 | -- | |
| 存货的减少 | -17,082.60 | -- | -381,380.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -273,793.82 | -- | -933,728.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -196,218.92 | -- | 505,841.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,562.02 | -- | 5,394.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -381,056.18 | -- | -720,083.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,804.96 | -- | 320,284.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 418,079.61 | -- | 418,079.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,274.64 | -- | -97,794.90 | -- | |
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