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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,546,211.36 | 1,505,400.50 | 1,048,175.04 | 508,101.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,541.58 | 71,642.71 | 64,729.55 | 45,000.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,609,752.94 | 1,577,043.20 | 1,112,904.59 | 553,101.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,556,233.99 | 1,474,927.08 | 1,035,153.65 | 492,501.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,885.54 | 12,972.56 | 9,538.51 | 5,790.41 | |
| 支付的各项税费 | 17,333.39 | 11,261.50 | 7,691.49 | 2,957.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,047.13 | 82,058.78 | 81,628.02 | 48,743.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,651,500.06 | 1,581,219.92 | 1,134,011.67 | 549,993.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,747.12 | -4,176.71 | -21,107.08 | 3,108.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,177.05 | 3,880.77 | 1,238.93 | 1,212.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,491.23 | 3,440.32 | 3,329.54 | 4,654.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 941.53 | 1,046.79 | 171.49 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,823.48 | 1,880.50 | 928.31 | 430.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,562.70 | 10,248.38 | 5,668.26 | 6,298.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,876.49 | 32,649.44 | 26,044.35 | 18,301.42 | |
| 投资所支付的现金 | 8,316.68 | 3,621.59 | 616.77 | 616.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,151.64 | 3,090.02 | 2,562.96 | 1,722.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,344.81 | 39,361.06 | 29,224.09 | 20,640.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,782.12 | -29,112.68 | -23,555.82 | -14,342.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,930.22 | 57,993.27 | 58,109.53 | 31,603.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,368.07 | 42,246.42 | 35,000.00 | 1,153.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,523.29 | 100,239.69 | 93,109.53 | 32,756.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,434.32 | 51,274.79 | 39,077.42 | 14,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,481.63 | 9,984.77 | 6,422.49 | 1,652.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,784.66 | 483.33 | 483.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,053.94 | 194.83 | 194.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,969.90 | 61,454.38 | 45,694.74 | 16,452.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,553.39 | 38,785.31 | 47,414.79 | 16,303.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.45 | -25.61 | -20.95 | -11.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,008.71 | 5,470.31 | 2,730.94 | 5,057.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,365.18 | 27,365.18 | 27,365.18 | 27,365.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,373.89 | 32,835.49 | 30,096.12 | 32,422.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,786.08 | -- | 5,888.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,067.45 | -- | 1,071.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,031.63 | -- | 1,435.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.32 | -- | 422.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 423.19 | -- | 239.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,935.45 | -- | -1,956.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 132.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,630.77 | -- | 4,101.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,661.12 | -- | -705.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -992.72 | -- | -124.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,744.05 | -- | -59,866.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,132.72 | -- | -109,066.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,788.69 | -- | 137,453.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,747.12 | -- | -21,107.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,373.89 | -- | 30,096.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,365.18 | -- | 27,365.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,008.71 | -- | 2,730.94 | -- | |
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