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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,393,600.80 | 5,127,919.16 | 3,298,425.40 | 1,527,210.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,801.74 | 58,642.84 | 91,156.38 | 100,019.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,467,402.53 | 5,186,562.00 | 3,389,581.79 | 1,627,230.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,199,247.34 | 5,099,925.81 | 3,268,078.15 | 1,612,583.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,323.69 | 19,066.45 | 13,140.87 | 7,639.47 | |
| 支付的各项税费 | 33,177.16 | 23,013.37 | 18,726.27 | 8,447.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,735.93 | 116,820.93 | 110,616.16 | 93,351.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,375,484.12 | 5,258,826.56 | 3,410,561.45 | 1,722,022.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,918.42 | -72,264.56 | -20,979.66 | -94,792.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,706.01 | 110,862.56 | 54,417.97 | 24,132.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 629.08 | 312.96 | 171.95 | 77.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,355.76 | 996.11 | 638.81 | 345.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,690.85 | 112,171.63 | 55,228.73 | 24,555.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,213.99 | 7,454.06 | 1,460.52 | 699.12 | |
| 投资所支付的现金 | 167,315.54 | 114,254.29 | 57,780.06 | 24,395.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 648.66 | 327.01 | 216.11 | 106.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,178.18 | 122,035.36 | 59,456.69 | 25,200.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,487.33 | -9,863.74 | -4,227.95 | -645.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,492.21 | 8,492.21 | 8,492.21 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 950,832.47 | 882,825.93 | 507,602.06 | 296,699.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,597.39 | 7,597.39 | 1,416.63 | 2,332.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 966,922.07 | 898,915.53 | 517,510.91 | 299,432.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,037,601.88 | 814,518.25 | 483,379.68 | 243,589.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,730.86 | 32,026.61 | 22,440.46 | 7,376.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 796.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,060.59 | -- | -- | 2,871.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,086,393.33 | 846,544.85 | 505,820.15 | 253,837.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,471.26 | 52,370.67 | 11,690.76 | 45,594.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,009.71 | -1,430.23 | -1,491.18 | 868.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,030.47 | -31,187.85 | -15,008.02 | -48,973.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,495.90 | 148,495.90 | 148,495.90 | 148,495.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,465.43 | 117,308.05 | 133,487.88 | 99,521.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,764.30 | -- | 13,399.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,471.19 | -- | 1,162.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,653.80 | -- | 1,329.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.79 | -- | 380.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 817.77 | -- | 401.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.48 | -- | 2.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,500.53 | -- | 485.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,966.98 | -- | 19,302.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,036.85 | -- | -98.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,148.59 | -- | -117.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.14 | -- | 52.52 | -- | |
| 存货的减少 | -72,957.65 | -- | -9,912.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,718.52 | -- | -179,177.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,380.49 | -- | 131,810.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 472.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,918.42 | -- | -20,979.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,465.43 | -- | 133,487.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,495.90 | -- | 148,495.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,030.47 | -- | -15,008.02 | -- | |
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