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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,898,773.38 | 5,623,951.96 | 3,471,633.14 | 1,560,003.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,374.67 | 150,133.18 | 134,166.31 | 125,145.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,996,148.05 | 5,774,085.15 | 3,605,799.45 | 1,685,148.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,779,493.38 | 5,820,279.47 | 3,499,579.61 | 1,626,843.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,348.47 | 26,422.60 | 20,311.31 | 12,153.13 | |
| 支付的各项税费 | 41,382.10 | 35,135.22 | 23,499.92 | 8,161.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,245.61 | 219,922.40 | 213,485.34 | 181,489.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,989,469.57 | 6,101,759.69 | 3,756,876.19 | 1,828,647.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,678.48 | -327,674.55 | -151,076.74 | -143,498.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 397,549.04 | 249,346.56 | 124,492.34 | 64,720.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.88 | 174.61 | 174.61 | 113.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,273.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,863.35 | 4,255.48 | 2,424.41 | 697.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 402,808.27 | 257,049.87 | 127,091.36 | 65,531.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,538.86 | 16,650.23 | 16,079.91 | 2,833.80 | |
| 投资所支付的现金 | 408,312.03 | 252,800.87 | 130,421.29 | 64,293.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,099.79 | 23,016.23 | 16,695.16 | 11,793.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 448,950.68 | 292,467.33 | 163,196.36 | 78,920.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,142.41 | -35,417.46 | -36,105.00 | -13,388.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,006,144.36 | 1,396,230.11 | 778,528.41 | 473,967.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 15,337.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,007,444.36 | 1,411,867.95 | 778,828.41 | 474,267.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 870,156.06 | 1,001,531.89 | 608,536.45 | 277,408.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,784.01 | 39,244.65 | 16,134.54 | 9,425.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,449.22 | 16,429.05 | 4,051.77 | 17,602.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,389.29 | 1,057,205.59 | 628,722.76 | 304,437.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,055.07 | 354,662.36 | 150,105.65 | 169,830.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,637.75 | -6,159.27 | -467.65 | -1,587.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,953.38 | -14,588.92 | -37,543.73 | 11,354.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,465.43 | 111,465.43 | 111,465.43 | 111,465.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,418.82 | 96,876.51 | 73,921.70 | 122,820.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,926.84 | -- | 31,557.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,477.92 | -- | 2,678.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,216.53 | -- | 1,382.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.28 | -- | 456.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 713.30 | -- | 362.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.56 | -- | 15.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,834.96 | -- | -1,219.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,965.73 | -- | 16,981.03 | -- | |
| 投资损失 | -19,614.24 | -- | -14,488.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,444.15 | -- | -3,591.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,810.79 | -- | 3,183.92 | -- | |
| 存货的减少 | -118,431.86 | -- | -17,162.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,108.53 | -- | -453,464.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 246,911.34 | -- | 282,477.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,724.39 | -- | -246.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,678.48 | -- | -151,076.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,418.82 | -- | 73,921.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,465.43 | -- | 111,465.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,953.38 | -- | -37,543.73 | -- | |
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