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| 浙商中拓(000906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,238,414.48 | 15,660,680.60 | 9,042,671.69 | 4,085,398.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,781.75 | 127,312.50 | 122,214.05 | 117,008.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,376,196.24 | 15,787,993.10 | 9,164,885.74 | 4,202,407.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,801,775.25 | 16,020,067.98 | 9,598,501.30 | 4,536,072.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,202.75 | 36,310.31 | 23,009.74 | 11,484.89 | |
| 支付的各项税费 | 86,285.23 | 67,022.72 | 49,865.72 | 5,523.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,106.26 | 256,942.72 | 187,737.19 | 185,920.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,132,369.49 | 16,380,343.72 | 9,859,113.95 | 4,739,001.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,826.75 | -592,350.63 | -694,228.21 | -536,594.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,112,318.61 | 688,040.91 | 366,831.95 | 123,346.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.85 | 318.81 | 278.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.92 | 579.00 | 383.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,557.99 | 3,818.51 | 1,807.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,115,783.37 | 692,757.23 | 369,301.65 | 123,346.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,612.08 | 13,805.81 | 12,074.63 | 4,371.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,112,185.33 | 695,760.47 | 367,771.96 | 125,580.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,940.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,615.97 | 3,588.88 | 2,678.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,134,413.38 | 713,155.16 | 382,524.88 | 132,892.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,630.01 | -20,397.93 | -13,223.23 | -9,545.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,280.00 | 81,260.00 | 79,260.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,280.00 | 6,260.00 | 4,260.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,942,842.44 | 3,536,903.40 | 2,482,582.70 | 729,384.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,059.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,058,181.55 | 3,618,163.40 | 2,561,842.70 | 729,384.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,999,532.27 | 2,876,591.44 | 1,779,519.39 | 188,703.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,074.95 | 71,430.99 | 56,923.44 | 11,541.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,262.55 | 4,191.00 | 4,182.00 | 957.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,753.76 | 76.77 | 76.77 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,098,360.98 | 2,948,099.20 | 1,836,519.60 | 210,244.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,179.43 | 670,064.20 | 725,323.10 | 519,140.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,586.18 | -1,182.49 | -611.99 | -2,021.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192,603.49 | 56,133.15 | 17,259.67 | -29,021.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,476.12 | 225,476.12 | 225,476.12 | 225,476.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,079.61 | 281,609.26 | 242,735.78 | 196,454.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,478.55 | -- | 42,365.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,846.16 | -- | 459.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,409.87 | -- | 2,026.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,532.25 | -- | 805.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.74 | -- | 88.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.98 | -- | -15.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.96 | -- | 4.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,002.95 | -- | -311.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,376.43 | -- | 29,359.48 | -- | |
| 投资损失 | -30,072.49 | -- | -11,680.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,325.95 | -- | -3,032.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -591.17 | -- | -570.44 | -- | |
| 存货的减少 | -55,196.67 | -- | -500,210.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -197,101.76 | -- | -859,167.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 343,542.70 | -- | 598,282.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,618.54 | -- | 1,131.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243,826.75 | -- | -694,228.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,079.61 | -- | 242,735.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,476.12 | -- | 225,476.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192,603.49 | -- | 17,259.67 | -- | |
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