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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,840.94 | 530,397.87 | 334,471.56 | 143,247.05 | |
| 收到的税费返还 | 23,305.47 | 14,206.83 | 7,109.62 | 2,417.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,299.92 | 6,171.06 | 3,234.65 | 2,298.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 850,446.34 | 550,775.76 | 344,815.82 | 147,962.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,984.02 | 389,192.78 | 263,369.91 | 129,123.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,827.43 | 31,540.86 | 21,996.67 | 11,845.55 | |
| 支付的各项税费 | 54,602.67 | 38,013.95 | 24,442.64 | 13,059.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,806.98 | 66,198.61 | 42,543.29 | 18,095.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,221.10 | 524,946.21 | 352,352.52 | 172,123.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,225.24 | 25,829.55 | -7,536.69 | -24,161.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.88 | 62.69 | 48.94 | 8.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 455.60 | 62.69 | 48.94 | 8.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,069.76 | 15,342.52 | 11,131.86 | 7,093.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,075.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,144.76 | 15,342.52 | 11,131.86 | 7,093.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,689.15 | -15,279.83 | -11,082.92 | -7,084.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,263.98 | 315.00 | 119.00 | 119.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 483,183.40 | 423,158.77 | 278,309.17 | 240,888.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,057.68 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,505.07 | 429,473.77 | 278,428.17 | 241,007.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 463,052.52 | 380,133.97 | 207,867.03 | 177,567.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,055.08 | 17,275.66 | 8,980.48 | 4,627.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 17,791.63 | 15,298.59 | 17,717.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,167.61 | 415,201.26 | 232,146.10 | 199,911.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,337.46 | 14,272.51 | 46,282.07 | 41,096.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808.54 | -282.29 | -72.22 | -1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,065.01 | 24,539.94 | 27,590.25 | 9,849.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,617.85 | 75,617.85 | 75,617.85 | 75,617.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,682.85 | 100,157.79 | 103,208.09 | 85,467.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,662.07 | -- | 11,100.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,695.88 | -- | -436.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,192.95 | -- | 21,233.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,933.16 | -- | 1,952.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 328.01 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,016.15 | -- | 11,675.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,019.22 | -- | -645.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.07 | -- | 30.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,259.95 | -- | -27,372.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,675.69 | -- | -13,361.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,422.44 | -- | -11,714.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,225.24 | -- | -7,536.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,682.85 | 100,157.79 | 103,208.09 | 85,467.64 | |
| 现金的期初余额 | 75,617.85 | 75,617.85 | 75,617.85 | 75,617.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,065.01 | 24,539.94 | 27,590.25 | 9,849.80 | |
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