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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,253.71 | 554,805.29 | 343,159.01 | 138,559.96 | |
| 收到的税费返还 | 22,101.48 | 17,540.38 | 12,128.98 | 9,236.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,003.44 | 5,637.96 | 3,241.88 | 1,058.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 845,358.64 | 577,983.63 | 358,529.87 | 148,855.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,976.76 | 386,687.86 | 251,520.20 | 126,560.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,980.20 | 45,415.11 | 31,778.16 | 17,795.37 | |
| 支付的各项税费 | 50,750.11 | 31,760.62 | 16,256.25 | 7,237.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,035.76 | 79,452.30 | 46,250.90 | 21,760.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,742.84 | 543,315.89 | 345,805.51 | 173,354.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,615.80 | 34,667.74 | 12,724.36 | -24,498.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,704.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,597.80 | 91.10 | 45.44 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 112.03 | 112.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,301.85 | 203.14 | 157.47 | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,866.05 | 3,923.34 | 2,142.95 | 920.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,866.05 | 3,923.34 | 2,142.95 | 920.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,564.20 | -3,720.20 | -1,985.48 | -919.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 343,209.42 | 244,032.39 | 170,113.09 | 156,246.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,846.00 | 5,000.00 | 6,486.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,055.42 | 249,032.39 | 176,599.74 | 156,246.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 390,318.69 | 248,506.31 | 155,284.23 | 127,511.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,792.14 | 23,150.77 | 17,706.73 | 10,848.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.64 | 7,613.46 | 548.97 | 17,164.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,381.47 | 279,270.54 | 173,539.94 | 155,524.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,326.05 | -30,238.15 | 3,059.80 | 721.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -486.31 | -831.89 | -589.95 | -111.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,239.24 | -122.50 | 13,208.72 | -24,808.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,853.00 | 115,853.00 | 115,853.00 | 115,853.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,092.23 | 115,730.50 | 129,061.72 | 91,044.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,051.14 | -- | 7,417.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 882.06 | -- | -789.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,643.11 | -- | 17,219.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,008.71 | -- | 2,008.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 929.99 | -- | -20.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,713.94 | -- | 13,055.88 | -- | |
| 投资损失 | 3,593.03 | -- | 1,956.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -666.69 | -- | -6.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,530.74 | -- | -21,781.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,336.52 | -- | -16,479.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,654.73 | -- | 10,145.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,615.80 | -- | 12,724.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,092.23 | -- | 129,061.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,853.00 | -- | 115,853.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,239.24 | -- | 13,208.72 | -- | |
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