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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,028.30 | 323,271.96 | 213,402.76 | 121,857.66 | |
| 收到的税费返还 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,689.13 | 4,256.15 | 1,621.84 | 2,184.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,717.53 | 327,528.11 | 215,024.60 | 124,041.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,524.03 | 225,556.30 | 131,202.91 | 71,751.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,321.67 | 29,467.69 | 21,025.16 | 11,538.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,612.09 | 9,213.17 | 7,734.34 | 3,608.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,819.97 | 8,484.10 | 4,661.64 | 3,443.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,277.76 | 272,721.27 | 164,624.04 | 90,341.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,439.77 | 54,806.84 | 50,400.56 | 33,700.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.48 | 1.79 | 7.04 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,907.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.00 | 2,544.68 | 1,698.85 | 700.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,917.43 | 2,546.47 | 1,705.89 | 706.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,371.01 | 105,186.69 | 77,074.79 | 28,270.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,943.16 | 1,512.07 | 1,057.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,371.01 | 107,129.85 | 78,586.86 | 29,327.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,453.58 | -104,583.38 | -76,880.97 | -28,620.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,976.72 | 183,822.39 | 93,805.21 | 49,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.37 | 211.05 | 41.91 | 10.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,978.10 | 193,833.44 | 103,647.12 | 49,260.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,790.86 | 111,684.74 | 69,916.04 | 30,019.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,875.60 | 14,736.89 | 9,110.58 | 4,119.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,101.19 | 24,566.97 | 21.65 | 11,187.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,767.65 | 150,988.59 | 79,048.28 | 45,327.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,210.45 | 42,844.84 | 24,598.84 | 3,932.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.39 | -0.08 | -0.19 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,522.03 | -6,931.77 | -1,881.76 | 9,011.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,349.68 | 26,349.68 | 26,349.68 | 26,349.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,871.71 | 19,417.91 | 24,467.92 | 35,361.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,952.09 | -- | -1,290.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,973.52 | -- | 639.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,235.82 | -- | 9,940.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,135.76 | -- | 559.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.73 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,912.03 | -- | 4,387.27 | -- | |
| 投资损失 | 5,128.23 | -- | 3,326.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,306.75 | -- | 393.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,780.34 | -- | 46,239.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,089.89 | -- | 8,566.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,082.39 | -- | -22,362.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,439.77 | -- | 50,400.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,871.71 | -- | 24,467.92 | 35,361.28 | |
| 现金的期初余额 | 26,349.68 | -- | 26,349.68 | 26,349.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,522.03 | -- | -1,881.76 | 9,011.60 | |
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