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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,982.01 | 329,962.90 | 219,819.35 | 92,889.80 | |
| 收到的税费返还 | 576.80 | 580.09 | 580.09 | 577.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.45 | 1,123.52 | 364.55 | 293.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,559.26 | 331,666.52 | 220,763.99 | 93,760.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,176.57 | 269,195.00 | 174,623.15 | 86,780.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,661.23 | 18,339.65 | 13,740.95 | 6,923.58 | |
| 支付的各项税费 | 9,261.21 | 7,163.98 | 3,841.75 | 1,573.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,142.98 | 6,220.56 | 5,059.15 | 3,733.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,241.99 | 300,919.18 | 197,265.00 | 99,010.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,317.27 | 30,747.33 | 23,498.99 | -5,249.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.42 | 38.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.89 | 0.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.31 | 43.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,655.78 | 262.58 | 164.66 | 346.40 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 5.00 | 65.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.62 | -- | 19.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,705.78 | 287.20 | 229.66 | 426.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,550.47 | -243.69 | -229.66 | -426.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 220.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,500.00 | 220,430.01 | 145,195.45 | 51,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,550.00 | 46.67 | 12.84 | 7.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,210.00 | 220,636.68 | 145,428.30 | 51,607.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,600.00 | 240,959.83 | 169,374.59 | 44,036.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,905.38 | 7,821.43 | 5,183.11 | 2,464.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,625.61 | 176.54 | 139.57 | 2,137.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,130.99 | 248,957.80 | 174,697.27 | 48,638.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,920.99 | -28,321.12 | -29,268.97 | 2,968.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,845.81 | 2,182.52 | -5,999.64 | -2,706.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,006.55 | 9,006.55 | 9,006.55 | 9,006.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,852.36 | 11,189.07 | 3,006.91 | 6,299.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -148,865.47 | -- | -3,926.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115,522.59 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,408.51 | -- | 16,885.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.82 | -- | 354.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 483.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,943.41 | -- | 13,207.77 | -- | |
| 投资损失 | 32.87 | -- | 2.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,122.91 | -- | 73.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,078.33 | -- | 5,621.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,100.72 | -- | -13,756.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,126.02 | -- | 5,039.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,317.27 | -- | 23,498.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,852.36 | -- | 3,006.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,006.55 | -- | 9,006.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,845.81 | -- | -5,999.64 | -- | |
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