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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,699.20 | 589,855.31 | 455,085.29 | 199,707.83 | |
| 收到的税费返还 | 9,839.99 | 9,839.99 | 9,839.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,812.87 | 6,285.77 | 4,498.16 | 3,424.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 815,352.06 | 605,981.07 | 469,423.44 | 203,132.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,481.40 | 462,074.42 | 306,808.03 | 148,889.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,240.42 | 37,992.74 | 27,009.19 | 16,639.91 | |
| 支付的各项税费 | 25,739.32 | 19,586.19 | 13,764.92 | 6,160.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,657.28 | 5,513.53 | 3,194.03 | 2,006.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 726,118.43 | 525,166.89 | 350,776.17 | 173,696.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,233.64 | 80,814.18 | 118,647.27 | 29,435.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,627.00 | 100,627.00 | 70,627.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,399.02 | 1,536.26 | 1,046.12 | 467.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 574.46 | 111.80 | 108.72 | 111.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,600.48 | 102,275.06 | 71,781.85 | 41,578.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,715.69 | 4,603.82 | 5,245.78 | 3,657.07 | |
| 投资所支付的现金 | 198,450.00 | 170,000.00 | 91,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,165.69 | 174,603.82 | 96,245.78 | 53,657.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,565.21 | -72,328.77 | -24,463.94 | -12,078.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,368.78 | 21,368.78 | 6,368.78 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,000.00 | 166,250.00 | 159,250.00 | 69,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,368.78 | 187,618.78 | 165,618.78 | 69,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,952.80 | 21,968.80 | 14,160.78 | 14,224.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,806.09 | 5,893.76 | 4,866.52 | 2,430.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,547.34 | 158,921.88 | 175,220.77 | 71,475.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,306.23 | 186,784.44 | 194,248.08 | 88,131.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,937.45 | 834.34 | -28,629.29 | -18,871.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,731.01 | 9,319.78 | 65,554.03 | -1,514.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,873.07 | 80,873.07 | 80,873.07 | 80,873.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,604.08 | 90,192.86 | 146,427.11 | 79,358.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,654.55 | -- | 34,498.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,204.42 | -- | 301.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,935.61 | -- | 13,465.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.70 | -- | 215.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 708.09 | -- | 377.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -681.61 | -- | -674.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -88.99 | -- | 844.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,917.56 | -- | 1,911.41 | -- | |
| 投资损失 | 8,586.78 | -- | 7,780.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,725.81 | -- | 3,454.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,804.79 | -- | 14,148.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,990.35 | -- | 19,414.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,917.86 | -- | 21,212.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27,643.76 | -- | 6.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,233.64 | -- | 118,647.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,604.08 | -- | 146,427.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,873.07 | -- | 80,873.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,731.01 | -- | 65,554.03 | -- | |
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