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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,121.05 | 525,039.70 | 375,543.44 | 229,327.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,027.58 | 14,811.62 | 11,857.25 | 4,200.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,148.64 | 539,851.32 | 387,400.69 | 233,528.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,761.75 | 429,332.55 | 308,658.06 | 204,324.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,854.84 | 45,210.91 | 32,889.34 | 21,315.56 | |
| 支付的各项税费 | 17,727.06 | 13,265.00 | 10,632.82 | 5,420.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,445.41 | 4,588.10 | 4,319.94 | 1,773.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 563,789.06 | 492,396.55 | 356,500.16 | 232,833.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,359.57 | 47,454.77 | 30,900.53 | 694.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,000.00 | 169,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,593.85 | 3,685.85 | 1,841.45 | 1,484.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,840.51 | 4,674.47 | 4,668.29 | 5,956.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,680.00 | 1,678.43 | 1,678.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,114.36 | 179,038.74 | 109,188.17 | 77,441.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,711.04 | 24,084.69 | 10,616.99 | 6,236.53 | |
| 投资所支付的现金 | 253,068.11 | 215,000.00 | 140,000.00 | 78,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,779.15 | 239,084.69 | 150,616.99 | 84,236.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,664.80 | -60,045.95 | -41,428.82 | -6,795.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,973.69 | 206,052.00 | 196,116.73 | 58,516.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,640.36 | 206,718.66 | 196,783.40 | 59,183.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,354.73 | 31,354.73 | 8,177.36 | 8,177.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,079.62 | 3,877.46 | 3,196.96 | 682.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,426.31 | 168,360.18 | 166,846.45 | 90,131.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,860.65 | 203,592.37 | 178,220.77 | 98,991.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,220.30 | 3,126.30 | 18,562.63 | -39,808.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,525.53 | -9,464.88 | 8,034.35 | -45,909.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,604.08 | 128,604.08 | 128,604.08 | 128,604.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,078.55 | 119,139.20 | 136,638.43 | 82,695.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,638.39 | -- | 15,004.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,734.23 | -- | -140.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,477.26 | -- | 13,562.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.69 | -- | 143.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 626.41 | -- | 322.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,346.04 | -- | -2,365.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 420.69 | -- | 3.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,521.71 | -- | 532.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,891.95 | -- | -263.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 516.86 | -- | 969.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -476.34 | -- | -211.38 | -- | |
| 存货的减少 | 881.89 | -- | 18,402.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,649.47 | -- | -14,194.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,109.81 | -- | -2,599.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,359.57 | -- | 30,900.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,078.55 | -- | 136,638.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,604.08 | -- | 128,604.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,525.53 | -- | 8,034.35 | -- | |
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