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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,701.71 | 249,963.15 | 164,046.33 | 74,621.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 13.69 | 2.63 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.85 | 2,299.90 | 248.30 | 168.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,317.57 | 252,276.74 | 164,297.26 | 74,790.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,142.95 | 179,911.85 | 109,310.83 | 58,528.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,344.69 | 18,022.29 | 13,301.00 | 7,498.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,530.15 | 2,073.33 | 1,690.78 | 1,199.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,823.79 | 2,805.91 | 1,862.84 | 2,115.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,841.59 | 202,813.37 | 126,165.45 | 69,341.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,475.98 | 49,463.37 | 38,131.81 | 5,448.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.40 | 134.40 | 134.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.14 | 5.57 | 10.45 | 10.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,907.50 | 6,585.66 | 3,000.00 | 1.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,079.04 | 6,725.63 | 3,144.85 | 11.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,036.83 | 2,313.32 | 2,611.80 | 573.27 | |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | 375.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 138.00 | 138.00 | 7.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,411.83 | 2,826.32 | 2,749.80 | 581.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,667.21 | 3,899.31 | 395.05 | -569.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,650.00 | 210,666.55 | 119,255.19 | 26,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,033.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,683.35 | 210,666.55 | 119,255.19 | 26,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,950.00 | 254,509.90 | 148,342.46 | 32,602.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,074.09 | 14,015.22 | 11,651.44 | 3,848.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,176.80 | 2,624.05 | 2,628.04 | -1,137.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,200.89 | 271,149.17 | 162,621.94 | 35,312.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,517.54 | -60,482.62 | -43,366.75 | -8,712.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,374.32 | -7,119.94 | -4,839.88 | -3,832.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,380.87 | 14,380.87 | 14,380.87 | 14,380.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,006.55 | 7,260.93 | 9,540.99 | 10,548.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,795.43 | -- | -18,302.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.96 | -- | -95.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,404.12 | -- | 16,386.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.16 | -- | 357.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 287.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,880.60 | -- | 15,409.23 | -- | |
| 投资损失 | -244.10 | -- | -253.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.04 | -- | -368.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,139.19 | -- | 8,670.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,073.49 | -- | -5,587.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,221.17 | -- | 21,914.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,475.98 | -- | 38,131.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,006.55 | -- | 9,540.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,380.87 | -- | 14,380.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,374.32 | -- | -4,839.88 | -- | |
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